Comparaison Détaillée d'Actions IIFL Capital [IIFLCAPS] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
IIFL Capital
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Motilal Oswal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IIFL Capital gagne sur 10 métriques, Motilal Oswal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IIFL Capital | Motilal Oswal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 19,23 | IIFL Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,69 | 4,72 | IIFL Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,34 | 138,95 | IIFL Capital |
| Ratio PEG | -3,06 | 0,62 | IIFL Capital |
| VE/BAIIA | 5,01 | 18,63 | IIFL Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,61% | 37,00% | Motilal Oswal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,55% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Marge BAIIA (12M) | 35,55% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,38% | 22,47% | IIFL Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,95% | 7,36% | IIFL Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,23 Md | $10,31 Md | Motilal Oswal |
| Rendement du Dividende | 0,90% | 0,61% | IIFL Capital |
| Rendement 1 An | -7,05% | 18,28% | Motilal Oswal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 6,98 | IIFL Capital |
| Valeur d'Entreprise | $56,88 Md | $612,41 Md | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 8,15 | IIFL Capital |
| Marge Brute (12M) | 40,03% | 49,56% | Motilal Oswal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $77 | $126 | Motilal Oswal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,49 | $45,40 | Motilal Oswal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | -0,05 | Motilal Oswal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IIFL Capital vs Motilal Oswal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -2,29% | -0,57% | 0,38% | -11,51% | 48,01% | -10,01% |
| Motilal Oswal | -1,15% | 0,00% | -1,13% | 0,19% | 51,06% | -7,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIFL Capital | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% | -7,05% |
| Motilal Oswal | 18,28% | 18,26% | 37,84% | 193,73% | 436,09% | 359,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IIFL Capital vs Motilal Oswal
IIFL Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour IIFL Capital Services. Alors que le cours de l'action a légèrement augmenté, les analystes ont signalé une surévaluation et un passage à une perspective technique légèrement baissière. La prochaine AGO et la reconduction des dirigeants ajoutent une couche de complexité, créant un récit d'investissement mitigé.
Motilal Oswal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Motilal Oswal, avec des investissements stratégiques et des notations positives compensés par un déclin de l'intérêt des investisseurs et un signal technique baissier. Bien que la société ait démontré une forte rentabilité, les signaux contradictoires créent de l'incertitude et justifient une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : IIFL Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹92,94B | ₹524,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 287 506 | 688 244 |
| Volume Moyen 90 Jours | 512 081 | 917 765 |
| Dernière Clôture | ₹296,40 | ₹884,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹180,00 - ₹386,70 | ₹513,00 - ₹1 064,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,35% | -16,85% |
| Plus Haut Historique | ₹386,70 (Dec 09, 2024) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -23,35% | -44,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,34 | 138,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,12 | ₹184,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹145,39 | ₹110,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,82B | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,12B | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | 0,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IIFL Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,91 | 19,23 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,36 |
| Ratio PEG | -3,06 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,89 | 6,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,69 | 4,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹92,94B | ₹524,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹56,88B | ₹612,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 8,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,01 | 18,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,12 | ₹184,87 |
Comparaison des États Financiers : IIFL Capital vs Motilal Oswal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,17B | ₹16,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,10B | ₹8,38B |
| Bénéfice Brut | ₹2,07B | ₹8,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,05B | ₹16,93B |
| BAIIA | ₹2,84B | ₹17,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,28B | ₹14,06B |
| Impôt sur le Revenu | ₹520,13M | ₹2,50B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,76B | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,12B | ₹65,93B |
| Total des Actifs Circulants | ₹50,75B | ₹213,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,29B | ₹173,38B |
| Dette à Long Terme | ₹9,37B | ₹45,29B |
| Total des Capitaux Propres | ₹25,10B | ₹111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹93,43B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,10B | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 287 506 | 688 244 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 512 081 | 917 765 |
| Shares Outstanding | 309,96M | 599,31M |
| Float Shares | 115,39M | 156,14M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IIFL Capital vs Motilal Oswal
| Métrique | IIFLCAPS | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,90% | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,29% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹6,70 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2025 | Jan 31, 2025 |