Comparaison Détaillée d'Actions Industrial [IITL] vs Indian Railway [IRFC]
Industrial
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Industrial gagne sur 9 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Industrial | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,74 | 24,16 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | 2,96 | Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,88 | 748,58 | Industrial |
| Ratio PEG | 1,47 | 2,25 | Industrial |
| VE/BAIIA | 30,37 | 87,29 | Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,80% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 83,51% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 83,51% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,92% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,91% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,42 Md | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,04% | -25,37% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,33 | 23,61 | Industrial |
| Valeur d'Entreprise | $3,65 Md | $5 677,42 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 17,26 | 83,08 | Industrial |
| Marge Brute (12M) | 76,67% | 25,69% | Industrial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $5 | Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,08 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,14 | 0,31 | Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Industrial vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 2,63% | 7,21% | 13,40% | 7,87% | -25,22% | -46,98% |
| Indian Railway | 0,20% | 1,49% | -1,58% | -15,07% | 4,23% | -16,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -26,04% | 168,73% | 246,87% | 185,78% | -6,60% | -3,30% |
| Indian Railway | -25,37% | 467,36% | 403,31% | 403,31% | 403,31% | 403,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Industrial vs Indian Railway
Industrial
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois de septembre a vu IITL présenter un solide rapport trimestriel pour juin, résolvant des données antérieures contradictoires et offrant une image plus claire de la performance de la société. Bien que des défis subsistent avec sa filiale, les résultats positifs et les aperçus de valorisation suggèrent un cas d'investissement renforcé, faisant de ce mois un moment important pour la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC a connu à la fois des développements positifs (résultats financiers, améliorations d'analystes) et négatifs (baisse du cours de l'action, sentiment baissier). Les signaux contradictoires créent une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Industrial vs Indian Railway
| Métrique | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,11B | ₹1,61T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 401 | 8 459 046 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 522 | 8 367 483 |
| Dernière Clôture | ₹191,47 | ₹124,82 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹153,00 - ₹444,95 | ₹108,04 - ₹171,84 |
| % du Plus Haut 52S | -56,97% | -27,36% |
| Plus Haut Historique | ₹444,95 (Dec 02, 2024) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,97% | -45,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,40% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,84% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,88 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,39 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,49 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-169 743 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹40,05M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Industrial vs Indian Railway
| Métrique | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,74 | 24,16 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,21 |
| Ratio PEG | 1,47 | 2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,33 | 23,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | 2,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,11B | ₹1,61T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,65B | ₹5,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 17,26 | 83,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,37 | 87,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,14 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,39 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Industrial vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹55,33M | ₹67,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,49M | ₹50,01B |
| Bénéfice Brut | ₹47,84M | ₹17,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-83,96M | ₹16,85B |
| BAIIA | ₹-78,39M | ₹16,90B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-76,88M | ₹16,82B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-14,97M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-61,91M | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹22,91M | ₹56,80B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,98B | ₹2,96T |
| Total des Passifs Circulants | ₹6,00M | ₹128,90M |
| Dette à Long Terme | ₹23,94M | ₹4,12T |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,34B | ₹526,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹169,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹11,16B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-6,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹11,36B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹645,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 401 | 8 459 046 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 522 | 8 367 483 |
| Shares Outstanding | 22,55M | 13,07B |
| Float Shares | 3,57M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Industrial vs Indian Railway
| Métrique | IITL | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |