Comparaison Détaillée d'Actions Indo Thai Securities [INDOTHAI] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Indo Thai Securities
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indo Thai Securities gagne sur 8 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Shalimar Agencies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Indo Thai Securities | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 218,42 | 553,14 | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,39 | 25,93 | Indo Thai Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,77 | 64,93 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -2,55 | 1,84 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 217,94 | 196,83 | Shalimar Agencies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,64% | 5,31% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 71,51% | -1,54% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 71,51% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,56% | 10,13% | Shalimar Agencies |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,62% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-218,96 M | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendement du Dividende | 0,38% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 206,55% | 695,65% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 88,08 | 25,37 | Shalimar Agencies |
| Valeur d'Entreprise | $24,87 Md | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 83,74 | 26,45 | Shalimar Agencies |
| Marge Brute (12M) | 0,17% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $2 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,01 | $0,07 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,04 | 0,38 | Shalimar Agencies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 4,11% | 21,81% | 41,34% | 24,66% | 18,07% | 72,41% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,58% | 0,52% | 33,44% | 241,60% | 301,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indo Thai Securities | 206,55% | 1 351,57% | 13 013,64% | 11 858,55% | 10 343,44% | 10 343,44% |
| Shalimar Agencies | 695,65% | 952,88% | 3 212,93% | 2 496,62% | 2 496,62% | 2 496,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En septembre, Indo Thai Securities a présenté des résultats financiers impressionnants, s'est étendue à de nouveaux domaines avec une filiale et a connu une croissance significative du cours de son action. Bien que la baisse de l'intérêt de recherche des investisseurs soit préoccupante, le récit général est fortement positif, indiquant un redressement réussi et des perspectives d'avenir prometteuses.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Spice Lounge Food Works. Bien que l'ODI prévu de 5 millions USD soit un développement positif, la volatilité continue du cours de l'action et les baisses de revenus dans les deux segments créent de l'incertitude. La réduction de la perte nette offre une lueur d'espoir, mais le récit d'investissement global reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrique | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,41B | ₹26,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 249 837 | 8 107 |
| Volume Moyen 90 Jours | 538 046 | 53 345 |
| Dernière Clôture | ₹240,28 | ₹38,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,08 - ₹240,70 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -0,17% | -24,56% |
| Plus Haut Historique | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -89,14% | -24,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,50% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,72% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,77 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,33 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹10,67 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-119 464 000 | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹82,45M | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrique | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 218,42 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,55 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 88,08 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,39 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹27,41B | ₹26,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹24,87B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 83,74 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 217,94 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,04 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,33 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹27,56M | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹27,51M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹46 000 | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-13,40M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹17,65M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹97,95M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,22M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹85,72M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹8,91M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹911,44M | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹442,77M | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹32,03M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,81B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹450,04M | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,38M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 249 837 | 8 107 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 538 046 | 53 345 |
| Shares Outstanding | 116,92M | 697,12M |
| Float Shares | 46,26M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,60% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indo Thai Securities vs Shalimar Agencies
| Métrique | INDOTHAI | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,10 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,30 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | N/A |