Comparaison Détaillée d'Actions Indian Oil [IOC] vs Aegis Logistics [AEGISLOG]
Indian Oil
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Aegis Logistics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indian Oil gagne sur 10 métriques, Aegis Logistics gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Indian Oil | Aegis Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 37,37 | Indian Oil |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 5,35 | Indian Oil |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,71 | 80,50 | Indian Oil |
| Ratio PEG | 0,12 | -140,15 | Aegis Logistics |
| VE/BAIIA | 8,21 | 26,15 | Indian Oil |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,23% | 9,64% | Aegis Logistics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,73% | 11,53% | Aegis Logistics |
| Marge BAIIA (12M) | 4,73% | 11,53% | Aegis Logistics |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,12% | 11,59% | Aegis Logistics |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,68% | 5,91% | Aegis Logistics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,51 Md | $-3,87 Md | Indian Oil |
| Rendement du Dividende | 2,12% | 1,08% | Indian Oil |
| Rendement 1 An | -18,62% | -12,46% | Aegis Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,60 | Indian Oil |
| Valeur d'Entreprise | $3 425,57 Md | $277,89 Md | Indian Oil |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 4,04 | Indian Oil |
| Marge Brute (12M) | 13,10% | 16,86% | Aegis Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $550 | $196 | Indian Oil |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,26 | $18,87 | Aegis Logistics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,69 | Aegis Logistics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Indian Oil vs Aegis Logistics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Oil | 0,06% | 0,95% | -0,33% | -1,66% | 15,91% | 2,85% |
| Aegis Logistics | -0,01% | 1,52% | -0,76% | -12,64% | -6,56% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Oil | -18,62% | 101,49% | 161,97% | 116,80% | 97,34% | 288,80% |
| Aegis Logistics | -12,46% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -0,69% | -0,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Indian Oil vs Aegis Logistics
Indian Oil
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IOC réalise des investissements importants pour son avenir, mais fait face à des vents contraires dus aux bénéfices récents et à la baisse de l'intérêt des investisseurs. Le vaste plan de dépenses d'investissement et les notations positives des analystes sont compensés par le récent manquement aux bénéfices et le refroidissement du sentiment des investisseurs, créant des perspectives mitigées pour l'action.
Aegis Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Aegis Logistics affiche une croissance positive de son chiffre d'affaires et bénéficie d'une attention positive de la part des analystes, mais l'action reste à une prime significative par rapport à sa valeur intrinsèque. Les investissements stratégiques et les initiatives d'engagement des actionnaires de la société sont encourageants, mais la rentabilité demeure un point clé à surveiller. Cela crée une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Indian Oil vs Aegis Logistics
| Métrique | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92T | ₹246,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 227 607 | 217 376 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 018 224 | 267 467 |
| Dernière Clôture | ₹141,20 | ₹701,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹110,72 - ₹182,46 | ₹609,85 - ₹1 037,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,61% | -32,31% |
| Plus Haut Historique | ₹202,12 (Jul 25, 2005) | ₹1 037,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -30,14% | -32,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,93% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,71 | 80,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹135,42 | ₹131,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,77 | ₹79,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹240,44B | ₹5,90B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹135,98B | ₹6,63B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 1,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indian Oil vs Aegis Logistics
| Métrique | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 37,37 |
| C/B Prospectif | 8,13 | 31,33 |
| Ratio PEG | 0,12 | -140,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 3,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 5,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,92T | ₹246,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,43T | ₹277,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 4,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,21 | 26,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹135,42 | ₹131,93 |
Comparaison des États Financiers : Indian Oil vs Aegis Logistics
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,92T | ₹17,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,67T | ₹14,30B |
| Bénéfice Brut | ₹251,89B | ₹2,90B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹90,89B | ₹1,98B |
| BAIIA | ₹108,21B | ₹2,61B |
| Revenu Avant Impôts | ₹87,50B | ₹2,28B |
| Impôt sur le Revenu | ₹19,42B | ₹525,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹68,08B | ₹1,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,73B | ₹14,11B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,58T | ₹43,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,31T | ₹13,42B |
| Dette à Long Terme | ₹583,34B | ₹39,39B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,91T | ₹57,21B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹25,94B |
| Immobilisations Corporelles | ₹318,67B | ₹50,70B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 227 607 | 217 376 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 018 224 | 267 467 |
| Shares Outstanding | 13,77B | 351,00M |
| Float Shares | 3,37B | 120,85M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,13% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indian Oil vs Aegis Logistics
| Métrique | IOC | AEGISLOG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,12% | 1,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,80 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,56% | 0,43% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,40 | ₹10,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Jul 18, 2025 |