Comparaison Détaillée d'Actions IRM Energy [IRMENERGY] vs Confidence [CFEL]
IRM Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IRM Energy gagne sur 12 métriques, Confidence gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. IRM Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IRM Energy | Confidence | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,16 | 13,08 | Confidence |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 0,95 | Confidence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,91 | 47,88 | IRM Energy |
| Ratio PEG | -1,45 | -0,18 | IRM Energy |
| VE/BAIIA | 13,64 | 13,68 | IRM Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,99% | 4,14% | Confidence |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,73% | 0,74% | IRM Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 5,73% | 0,74% | IRM Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,75% | 5,18% | Confidence |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 2,85% | IRM Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-359,78 M | $-1,15 Md | IRM Energy |
| Rendement du Dividende | 0,40% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -14,16% | -27,29% | IRM Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,48 | 0,54 | Confidence |
| Valeur d'Entreprise | $12,51 Md | $2,84 Md | IRM Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,20 | Confidence |
| Marge Brute (12M) | 25,75% | 22,02% | IRM Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $247 | $95 | IRM Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,84 | $3,92 | IRM Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -1,39 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IRM Energy vs Confidence
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM Energy | -0,79% | 3,10% | 34,98% | 17,31% | 17,14% | -0,31% |
| Confidence | 3,45% | -6,29% | -16,91% | -33,26% | -34,30% | -48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRM Energy | -14,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% | -24,16% |
| Confidence | -27,29% | -83,07% | 44,38% | 44,38% | 44,38% | 44,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IRM Energy vs Confidence
IRM Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour IRM Energy, avec une forte croissance du chiffre d'affaires éclipsée par une baisse significative de la rentabilité et le départ d'un dirigeant clé. Bien qu'une recommandation d'achat offre un certain soutien, la volatilité et les préoccupations financières sous-jacentes créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour la société.
Confidence
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a vu la poursuite de la performance boursière négative de Confidence Futuristic Energetech Ltd., malgré les efforts pour renforcer la gouvernance d'entreprise. Le prochain conseil d'administration est crucial, mais les défis financiers sous-jacents restent importants, ce qui fait de ce mois un mois prudemment négatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : IRM Energy vs Confidence
| Métrique | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,19B | ₹1,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 797 080 | 9 991 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 348 232 | 10 657 |
| Dernière Clôture | ₹365,65 | ₹53,06 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹237,00 - ₹443,35 | ₹50,00 - ₹119,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,53% | -55,41% |
| Plus Haut Historique | ₹641,00 (Apr 22, 2024) | ₹717,55 (Oct 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -42,96% | -92,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | -0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,26% | -0,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,91 | 47,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹231,67 | ₹53,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹95,48 | ₹2,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹765,86M | ₹-759 982 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹452,04M | ₹103,65M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IRM Energy vs Confidence
| Métrique | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,16 | 13,08 |
| C/B Prospectif | 19,45 | N/A |
| Ratio PEG | -1,45 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,48 | 0,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,19B | ₹1,34B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,51B | ₹2,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,64 | 13,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹231,67 | ₹53,84 |
Comparaison des États Financiers : IRM Energy vs Confidence
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,62B | ₹409,79M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,95B | ₹319,57M |
| Bénéfice Brut | ₹676,06M | ₹90,22M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹150,42M | ₹3,02M |
| BAIIA | ₹341,01M | ₹40,85M |
| Revenu Avant Impôts | ₹197,45M | ₹3,44M |
| Impôt sur le Revenu | ₹54,10M | ₹1,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹139,21M | ₹2,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹364,68M | ₹13,88M |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,77B | ₹2,06B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,05B | ₹646,80M |
| Dette à Long Terme | ₹658,31M | ₹984,51M |
| Total des Capitaux Propres | ₹9,51B | ₹2,00B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,31B | ₹188,93M |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,46B | ₹77,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹214,71M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-450,73M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-269,37M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-131,24M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 797 080 | 9 991 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 348 232 | 10 657 |
| Shares Outstanding | 41,06M | 25,02M |
| Float Shares | 10,36M | 4,15M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IRM Energy vs Confidence
| Métrique | IRMENERGY | CFEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,40% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 18, 2025 | N/A |