Comparaison Détaillée d'Actions IL&FS Investment [IVC] vs Bajaj Finserv [BAJAJFINSV]
IL&FS Investment
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Bajaj Finserv
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IL&FS Investment gagne sur 12 métriques, Bajaj Finserv gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. IL&FS Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IL&FS Investment | Bajaj Finserv | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,21 | 34,17 | IL&FS Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,24 | 4,45 | IL&FS Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 221,49 | IL&FS Investment |
| Ratio PEG | N/A | 1,12 | N/A |
| VE/BAIIA | 9,78 | 12,66 | IL&FS Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,76% | 7,02% | IL&FS Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,97% | 40,11% | IL&FS Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 45,97% | 40,11% | IL&FS Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,36% | 16,09% | Bajaj Finserv |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,59% | 1,36% | IL&FS Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-90,74 M | $-639,77 Md | IL&FS Investment |
| Rendement du Dividende | 3,31% | 0,05% | IL&FS Investment |
| Rendement 1 An | -31,94% | 6,17% | Bajaj Finserv |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,75 | 2,37 | Bajaj Finserv |
| Valeur d'Entreprise | $1,40 Md | $6 456,39 Md | Bajaj Finserv |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,16 | 4,76 | IL&FS Investment |
| Marge Brute (12M) | 83,62% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $850 | Bajaj Finserv |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $59,01 | Bajaj Finserv |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,33 | 0,62 | IL&FS Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL&FS Investment | 0,74% | 0,62% | -8,04% | -11,06% | -10,38% | -26,78% |
| Bajaj Finserv | -0,30% | -0,11% | 1,77% | 1,02% | 4,19% | 26,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL&FS Investment | -31,94% | -7,20% | 100,49% | -57,04% | -84,11% | -40,69% |
| Bajaj Finserv | 6,17% | 17,77% | 238,26% | 1 015,08% | 3 929,20% | 15,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
IL&FS Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour IL&FS Investment Managers, avec une croissance positive des bénéfices compensée par des baisses de revenus, des problèmes réglementaires et une Assemblée Générale Annuelle (AGA) reportée. Bien que la rentabilité se soit améliorée, le sentiment des investisseurs semble prudent, comme en témoignent la baisse du cours de l'action et les dégradations d'analystes, ce qui en fait un mois important mais complexe pour la société.
Bajaj Finserv
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finserv, avec de solides résultats financiers et des expansions stratégiques compensés par des ventes notables d'initiés. Bien que la société continue de démontrer sa croissance et son innovation, l'activité des initiés introduit un certain degré d'incertitude qui mérite l'attention des investisseurs. Le récit général suggère des perspectives positives à long terme, mais avec quelques risques à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
| Métrique | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,56B | ₹3,20T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 120 922 | 1 061 180 |
| Volume Moyen 90 Jours | 202 316 | 1 044 087 |
| Dernière Clôture | ₹8,12 | ₹2 000,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,81 - ₹12,95 | ₹1 551,65 - ₹2 135,00 |
| % du Plus Haut 52S | -37,30% | -6,28% |
| Plus Haut Historique | ₹89,38 (Dec 31, 2007) | ₹3 375,20 (Feb 12, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -90,92% | -40,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,53% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 221,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,53 | ₹453,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,28 | ₹92,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-88 968 000 | ₹-1 138 832 700 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,79M | ₹88,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,31% | 0,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,28 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
| Métrique | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,21 | 34,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,81 |
| Ratio PEG | N/A | 1,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,75 | 2,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,24 | 4,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,56B | ₹3,20T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,40B | ₹6,46T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,16 | 4,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,78 | 12,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,33 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,53 | ₹453,60 |
Comparaison des États Financiers : IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹75,76M | ₹302,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹12,41M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹63,35M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹11,88M | N/A |
| BAIIA | ₹-117,16M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹87,54M | ₹72,03B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-40,27M | ₹18,74B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹126,76M | ₹53,29B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹90,20M | ₹58,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,82B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹95,10M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,53T |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,26B | ₹1,28T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹205,78M | ₹455,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹12,69M | ₹32,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 120 922 | 1 061 180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 202 316 | 1 044 087 |
| Shares Outstanding | 314,03M | 1,59B |
| Float Shares | 148,07M | 579,47M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IL&FS Investment vs Bajaj Finserv
| Métrique | IVC | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,28 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,31% | 0,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,59 | ₹0,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,47% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,78 | ₹2,88 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jun 27, 2025 |