Comparaison Détaillée d'Actions JSW Holdings [JSWHL] vs Carborundum [CARBORUNIV]
JSW Holdings
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Carborundum
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JSW Holdings gagne sur 10 métriques, Carborundum gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. JSW Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JSW Holdings | Carborundum | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 102,04 | 70,94 | Carborundum |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 4,95 | JSW Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 5,89 | JSW Holdings |
| Ratio PEG | -2,86 | -1,58 | JSW Holdings |
| VE/BAIIA | 73,46 | 28,06 | Carborundum |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 70,56% | 4,92% | JSW Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 87,60% | 5,12% | JSW Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 87,60% | 5,12% | JSW Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,63% | 7,96% | Carborundum |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,56% | 6,30% | Carborundum |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,69 Md | $265,87 M | JSW Holdings |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,43% | N/A |
| Rendement 1 An | 85,11% | -36,19% | JSW Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 79,80 | 3,57 | Carborundum |
| Valeur d'Entreprise | $171,92 Md | $174,36 Md | Carborundum |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 68,51 | 3,55 | Carborundum |
| Marge Brute (12M) | N/A | 62,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $226 | $262 | Carborundum |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $151,84 | $12,92 | JSW Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,29 | 0,36 | JSW Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions JSW Holdings vs Carborundum
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Holdings | 2,52% | -12,10% | -14,78% | -29,70% | -38,37% | -1,43% |
| Carborundum | 2,29% | 1,90% | -1,05% | -5,46% | -7,95% | -27,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Holdings | 85,11% | 270,97% | 598,46% | 1 610,26% | 668,16% | 7 722,70% |
| Carborundum | -36,19% | 4,17% | 275,56% | 476,68% | 686,08% | 1 537,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : JSW Holdings vs Carborundum
JSW Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour JSW Holdings. Alors que l'action a affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récents résultats trimestriels ont révélé des baisses significatives du chiffre d'affaires net et des bénéfices, déclenchant une réaction négative du marché et des recommandations d'analystes contradictoires. Le signal technique de « Death Crossover » ajoute aux inquiétudes, faisant de ce mois un mois crucial pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Carborundum
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par une baisse notable des cours, parallèlement à une inclusion continue dans l'indice, créant un signal mitigé pour les investisseurs. Bien que la cotation en tant que "price shocker" soulève des inquiétudes, la pondération dans l'indice NIFTY SMALLCAP 250 offre une certaine stabilité, résultant en des perspectives globalement neutres à légèrement négatives.
Analyse de Performance et Santé Financière : JSW Holdings vs Carborundum
| Métrique | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹205,28B | ₹179,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 868 | 201 370 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 280 | 352 834 |
| Dernière Clôture | ₹15 884,00 | ₹937,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8 070,00 - ₹27 740,00 | ₹809,10 - ₹1 536,75 |
| % du Plus Haut 52S | -42,74% | -39,00% |
| Plus Haut Historique | ₹27 740,00 (Apr 21, 2025) | ₹1 841,15 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -42,74% | -49,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,71% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 5,89 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28 212,68 | ₹185,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,08 | ₹19,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,31B | ₹2,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,96B | ₹2,93B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,43% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSW Holdings vs Carborundum
| Métrique | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 102,04 | 70,94 |
| C/B Prospectif | N/A | 53,82 |
| Ratio PEG | -2,86 | -1,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 79,80 | 3,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 4,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹205,28B | ₹179,32B |
| Valeur d'Entreprise | ₹171,92B | ₹174,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 68,51 | 3,55 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 73,46 | 28,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,29 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28 212,68 | ₹185,31 |
Comparaison des États Financiers : JSW Holdings vs Carborundum
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹300,75M | ₹12,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹4,50B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹7,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹263,46M | ₹623,60M |
| BAIIA | ₹263,46M | ₹1,48B |
| Revenu Avant Impôts | ₹263,46M | ₹858,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹66,74M | ₹254,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹338,10M | ₹603,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹34,14M | ₹3,78B |
| Total des Actifs Circulants | ₹294,77M | ₹24,00B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,21M | ₹7,17B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹1,12B |
| Total des Capitaux Propres | ₹313,10B | ₹36,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹14,43B | ₹23,69B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹12,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 868 | 201 370 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 280 | 352 834 |
| Shares Outstanding | 11,10M | 190,42M |
| Float Shares | 3,73M | 117,48M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSW Holdings vs Carborundum
| Métrique | JSWHL | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 31, 2025 |