Comparaison Détaillée d'Actions JTL Industries [JTLIND] vs Kalyani Steels [KSL]
JTL Industries
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JTL Industries gagne sur 5 métriques, Kalyani Steels gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JTL Industries | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,68 | 12,63 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,30 | 1,77 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,25 | 23,13 | JTL Industries |
| Ratio PEG | -0,75 | 0,70 | JTL Industries |
| VE/BAIIA | 26,74 | 8,02 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,34% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,48% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 3,48% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,11% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,38% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,24 Md | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | 0,16% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rendement 1 An | -38,81% | -9,54% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,71 | JTL Industries |
| Valeur d'Entreprise | $28,00 Md | $30,54 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,56 | JTL Industries |
| Marge Brute (12M) | 11,18% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $50 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,84 | $60,87 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 0,50 | JTL Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions JTL Industries vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTL Industries | -0,87% | -8,90% | -11,95% | -15,65% | -13,24% | -28,46% |
| Kalyani Steels | 1,84% | 0,49% | -7,14% | -18,28% | -0,83% | -32,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTL Industries | -38,81% | -5,11% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
| Kalyani Steels | -9,54% | 159,43% | 241,00% | 472,95% | 486,65% | 4 493,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : JTL Industries vs Kalyani Steels
JTL Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour JTL Industries, la croissance du chiffre d'affaires ayant été éclipsée par des baisses significatives de marge et une communauté d'analystes divisée. Le changement de direction ajoute une couche supplémentaire d'incertitude, faisant de ce mois un moment crucial pour l'orientation future de la société et la confiance des investisseurs.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Bien que le cours de l'action ait connu une légère augmentation le 1er octobre, la décote significative par rapport au plus haut sur 52 semaines et la recommandation 'Vente Forte' de Bazaartrend créent des perspectives généralement négatives pour le titre. Les objectifs de cours de l'analyste suggèrent un risque de baisse substantiel, l'emportant sur le modeste mouvement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : JTL Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹28,00B | ₹34,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 285 328 | 45 544 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 157 994 | 37 483 |
| Dernière Clôture | ₹68,14 | ₹784,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹59,77 - ₹123,75 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -44,94% | -38,56% |
| Plus Haut Historique | ₹139,00 (Feb 26, 2024) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -50,98% | -38,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,25 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,99 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,89 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 173 724 000 | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹988,25M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,12 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JTL Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,68 | 12,63 |
| C/B Prospectif | 17,99 | 22,88 |
| Ratio PEG | -0,75 | 0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,30 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹28,00B | ₹34,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,00B | ₹30,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,44 | 1,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,74 | 8,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,99 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : JTL Industries vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,44B | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹4,83B | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹608,12M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹189,29M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹291,16M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹218,94M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,45M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹165,49M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹744,30M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹9,71B | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,03B | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹105,27M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,19B | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,32B | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹41,43M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 285 328 | 45 544 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 157 994 | 37 483 |
| Shares Outstanding | 393,08M | 43,65M |
| Float Shares | 169,03M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JTL Industries vs Kalyani Steels
| Métrique | JTLIND | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,12 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,16% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,29 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 11, 2025 |