Comparaison Détaillée d'Actions Jubilant Pharmova [JUBLPHARMA] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Jubilant Pharmova
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Jubilant Pharmova gagne sur 7 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jubilant Pharmova | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 37,70 | 38,04 | Jubilant Pharmova |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,76 | 5,46 | Jubilant Pharmova |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,78 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | -0,48 | -1,95 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 15,52 | 24,18 | Jubilant Pharmova |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,22% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,08% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 10,08% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,45% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,58% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-435,00 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 0,85% | 1,26% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement 1 An | -8,40% | -16,49% | Jubilant Pharmova |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 7,33 | Jubilant Pharmova |
| Valeur d'Entreprise | $190,70 Md | $3 709,58 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,58 | 6,90 | Jubilant Pharmova |
| Marge Brute (12M) | 67,10% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $467 | $224 | Jubilant Pharmova |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,94 | $43,22 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 0,31 | Sun Pharmaceutical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubilant Pharmova | -0,82% | -3,92% | -0,54% | -9,50% | 22,96% | -0,79% |
| Sun Pharmaceutical | 0,02% | -1,29% | -1,77% | -2,53% | -7,78% | -13,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jubilant Pharmova | -8,40% | 218,92% | 94,43% | 185,97% | 236,57% | 2 715,03% |
| Sun Pharmaceutical | -16,49% | 71,55% | 221,05% | 82,65% | 701,52% | 2 516,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
Jubilant Pharmova
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Jubilant Pharmova, avec un changement stratégique majeur sous la forme du transfert de la division API, couplé à une baisse des bénéfices malgré une croissance du chiffre d'affaires. Les nouvelles positives de l'inspection de la USFDA et les recommandations d'achat continues des analystes offrent un certain contrepoids, créant un récit d'investissement complexe.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a vu une vague de notations d'analystes positives et d'augmentations d'objectifs de cours pour Sun Pharma, stimulées par de fortes projections de croissance et une position financière solide. Bien qu'un signal de vente technique soit apparu, le récit général est massivement positif, indiquant un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹172,34B | ₹3,94T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 128 622 | 2 018 311 |
| Volume Moyen 90 Jours | 178 293 | 2 394 082 |
| Dernière Clôture | ₹1 071,40 | ₹1 627,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹802,00 - ₹1 309,90 | ₹1 553,05 - ₹1 960,35 |
| % du Plus Haut 52S | -18,21% | -16,98% |
| Plus Haut Historique | ₹1 309,90 (Nov 04, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,21% | -16,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,79% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,78 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹395,41 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹68,67 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹8,86B | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹8,39B | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,85% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 37,70 | 38,04 |
| C/B Prospectif | 22,81 | 50,31 |
| Ratio PEG | -0,48 | -1,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,34 | 7,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,76 | 5,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹172,34B | ₹3,94T |
| Valeur d'Entreprise | ₹190,70B | ₹3,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,58 | 6,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,52 | 24,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹395,41 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹18,79B | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹6,18B | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹12,61B | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,92B | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹3,02B | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,54B | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹519,00M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,03B | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹10,86B | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹35,77B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹21,65B | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹23,89B | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹62,39B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹53,02B | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,54B | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 128 622 | 2 018 311 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 178 293 | 2 394 082 |
| Shares Outstanding | 158,40M | 2,40B |
| Float Shares | 63,48M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jubilant Pharmova vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | JUBLPHARMA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,85% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Jul 07, 2025 |