Comparaison Détaillée d'Actions Kalyani Forge [KALYANIFRG] vs Dynamatic [DYNAMATECH]
Kalyani Forge
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Dynamatic
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kalyani Forge gagne sur 14 métriques, Dynamatic gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Forge semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kalyani Forge | Dynamatic | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,61 | 113,89 | Kalyani Forge |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,68 | 6,72 | Kalyani Forge |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,80 | 79,62 | Dynamatic |
| Ratio PEG | 0,08 | -20,99 | Dynamatic |
| VE/BAIIA | 11,50 | 40,57 | Kalyani Forge |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,84% | 2,97% | Kalyani Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 5,20% | Kalyani Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 5,20% | Kalyani Forge |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,27% | 6,00% | Kalyani Forge |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,61% | 2,61% | Kalyani Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-25,20 M | $777,80 M | Dynamatic |
| Rendement du Dividende | 0,99% | 0,10% | Kalyani Forge |
| Rendement 1 An | 39,32% | -9,90% | Kalyani Forge |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 3,38 | Kalyani Forge |
| Valeur d'Entreprise | $3,10 Md | $53,48 Md | Dynamatic |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,27 | 3,74 | Kalyani Forge |
| Marge Brute (12M) | 54,29% | 50,25% | Kalyani Forge |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $636 | $2 104 | Dynamatic |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,77 | $62,34 | Dynamatic |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,46 | 0,25 | Kalyani Forge |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kalyani Forge vs Dynamatic
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | -0,11% | -3,35% | -3,43% | -11,59% | 30,67% | -3,50% |
| Dynamatic | -1,14% | 1,35% | 4,77% | -2,49% | 12,31% | -17,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Forge | 39,32% | 217,72% | 382,56% | 166,09% | 229,95% | 136,82% |
| Dynamatic | -9,90% | 207,73% | 870,02% | 174,68% | 499,07% | 448,63% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kalyani Forge vs Dynamatic
Kalyani Forge
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contradictoires pour Kalyani Forge, avec un recul du cours de l'action et une évolution des participations, parallèlement à une solide performance financière. Bien que les fondamentaux de la société restent solides, la volatilité récente et l'analyse technique suggérant un potentiel baissier créent une incertitude pour les investisseurs.
Dynamatic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dynamatic Technologies affiche une croissance de son chiffre d'affaires mais connaît un déclin de sa rentabilité, créant une image d'investissement mitigée. Les initiatives stratégiques de la société dans l'aérospatiale et la défense sont positives, mais les récents résultats financiers et les notations prudentes des analystes introduisent de l'incertitude. La prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) sera cruciale pour comprendre les plans de la société visant à relever ces défis.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kalyani Forge vs Dynamatic
| Métrique | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,45B | ₹47,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 994 | 17 402 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 284 | 8 915 |
| Dernière Clôture | ₹659,90 | ₹7 020,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹426,35 - ₹890,00 | ₹5 444,15 - ₹8 937,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,85% | -21,44% |
| Plus Haut Historique | ₹890,00 (May 19, 2025) | ₹9 082,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -25,85% | -22,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,05% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,80 | 79,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹246,53 | ₹1 056,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,26 | ₹67,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹100,93M | ₹513,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹83,15M | ₹430,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kalyani Forge vs Dynamatic
| Métrique | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,61 | 113,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 46,95 |
| Ratio PEG | 0,08 | -20,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 3,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,68 | 6,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,45B | ₹47,81B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,10B | ₹53,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,27 | 3,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,50 | 40,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,46 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹246,53 | ₹1 056,85 |
Comparaison des États Financiers : Kalyani Forge vs Dynamatic
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹641,33M | ₹3,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹293,15M | ₹1,85B |
| Bénéfice Brut | ₹348,18M | ₹1,86B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹39,06M | ₹192,90M |
| BAIIA | ₹63,39M | ₹478,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,26M | ₹153,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,19M | ₹45,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,07M | ₹107,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹9,94M | ₹331,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,48B | ₹8,04B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,21B | ₹6,27B |
| Dette à Long Terme | ₹122,48M | ₹2,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹896,87M | ₹7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹705,09M | ₹3,87B |
| Immobilisations Corporelles | ₹374,04M | ₹1,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 994 | 17 402 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 284 | 8 915 |
| Shares Outstanding | 3,64M | 6,79M |
| Float Shares | 1,37M | 3,74M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kalyani Forge vs Dynamatic
| Métrique | KALYANIFRG | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,99% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Nov 29, 2024 |