Comparaison Détaillée d'Actions Kamdhenu Ventures [KAMOPAINTS] vs Kalyani Steels [KSL]
Kamdhenu Ventures
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kamdhenu Ventures gagne sur 7 métriques, Kalyani Steels gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kamdhenu Ventures | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,53 | 12,89 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 1,81 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,27 | 23,13 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,71 | Kamdhenu Ventures |
| VE/BAIIA | 18,18 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,27% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 3,88% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,02% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,52% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,73 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -68,81% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 1,75 | Kamdhenu Ventures |
| Valeur d'Entreprise | $2,97 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,59 | Kamdhenu Ventures |
| Marge Brute (12M) | 47,63% | 28,59% | Kamdhenu Ventures |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,26 | 0,50 | Kalyani Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamdhenu Ventures | 1,52% | -1,50% | -8,07% | -14,08% | -12,14% | -54,26% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamdhenu Ventures | -68,81% | -54,72% | -54,72% | -54,72% | 95,87% | 95,87% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
Kamdhenu Ventures
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois particulièrement négatif pour Kamdhenu Ventures, caractérisé par une baisse du chiffre d'affaires, des bénéfices, du cours de l'action et de la confiance des investisseurs institutionnels. La combinaison de résultats financiers faibles, de départs de dirigeants et de recommandations négatives d'analystes brosse un tableau préoccupant des perspectives futures de la société, en faisant un investissement à haut risque.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
| Métrique | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,69B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 573 340 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 375 390 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹8,67 | ₹787,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,36 - ₹29,88 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -70,98% | -38,34% |
| Plus Haut Historique | ₹58,60 (Sep 23, 2024) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -85,20% | -38,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,27 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,28 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,19 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹132,27M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹66,62M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
| Métrique | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,53 | 12,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,69B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,97B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,18 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,26 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,28 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹502,39M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹263,11M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹239,28M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹19,47M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹34,31M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹12,65M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹3,92M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹8,73M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹50,24M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,13B | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹855,01M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹33,29M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,66B | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹92,13M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹60,37M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 573 340 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 375 390 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 314,36M | 43,65M |
| Float Shares | 111,77M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kamdhenu Ventures vs Kalyani Steels
| Métrique | KAMOPAINTS | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 02, 2022 | Aug 11, 2025 |