Comparaison Détaillée d'Actions Kaya [KAYA] vs Khemani Distributors [KDML]
Kaya
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Khemani Distributors
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kaya gagne sur 8 métriques, Khemani Distributors gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Khemani Distributors semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaya | Khemani Distributors | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,48 | 19,14 | Kaya |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -3,89 | 2,84 | Kaya |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,84 | 5,93 | Kaya |
| Ratio PEG | -0,06 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -56,23 | 14,16 | Kaya |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,18% | 14,87% | Khemani Distributors |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,77% | 26,91% | Khemani Distributors |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,91% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -60,00% | 15,92% | Khemani Distributors |
| Rendement des Actifs (12M) | 35,35% | 12,39% | Kaya |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-285,22 M | $217,85 M | Khemani Distributors |
| Rendement 1 An | -18,86% | -8,99% | Khemani Distributors |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 2,84 | Khemani Distributors |
| Valeur d'Entreprise | $7,89 Md | $2,65 Md | Kaya |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 2,88 | Khemani Distributors |
| Marge Brute (12M) | 78,43% | -2,65% | Kaya |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $167 | $40 | Kaya |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-36,27 | $5,96 | Khemani Distributors |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,22 | -0,22 | Khemani Distributors |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaya vs Khemani Distributors
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 0,02% | -1,62% | -4,77% | 21,70% | 78,80% | 20,15% |
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | -18,86% | 19,05% | 76,74% | -62,97% | -71,40% | -71,40% |
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaya vs Khemani Distributors
Kaya
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Kaya Ltd. a connu un trimestre profondément préoccupant, marqué par une baisse substantielle du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi qu'un sentiment négatif des investisseurs reflété par l'évolution de la participation. Le changement de direction et l'attribution d'actions ajoutent une incertitude supplémentaire, ce qui constitue une évolution négative significative pour les investisseurs.
Khemani Distributors
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un contraste marqué entre une solide performance financière (augmentation significative du bénéfice net) et des signaux de marché négatifs (baisse de la capitalisation boursière, du cours de l'action et des perspectives très négatives). Cela crée un récit d'investissement mitigé, faisant de septembre un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaya vs Khemani Distributors
| Métrique | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,30B | ₹3,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 953 | 720 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 286 | 280 |
| Dernière Clôture | ₹405,00 | ₹114,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹204,43 - ₹510,00 | ₹84,84 - ₹154,90 |
| % du Plus Haut 52S | -20,59% | -26,37% |
| Plus Haut Historique | ₹1 498,00 (Aug 10, 2015) | ₹154,90 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,96% | -26,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,12% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,60% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,84 | 5,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-106,47 | ₹40,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,30 | ₹1,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-385 725 000 | ₹217,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹836,75M | ₹111,34M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaya vs Khemani Distributors
| Métrique | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,48 | 19,14 |
| C/B Prospectif | 26,40 | N/A |
| Ratio PEG | -0,06 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 2,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -3,89 | 2,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,30B | ₹3,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,89B | ₹2,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 2,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -56,23 | 14,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,22 | -0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-106,47 | ₹40,18 |
Comparaison des États Financiers : Kaya vs Khemani Distributors
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹527,92M | ₹149,51M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹113,87M | ₹153,48M |
| Bénéfice Brut | ₹414,05M | ₹-3,96M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-62,13M | ₹-7,80M |
| BAIIA | ₹43,24M | ₹-7,48M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-140,87M | ₹-9,02M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-140,87M | ₹-9,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹72,36M | ₹13,47M |
| Total des Actifs Circulants | ₹656,29M | ₹170,22M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,42B | ₹87,79M |
| Dette à Long Terme | ₹2,33B | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹-1,39B | ₹923,01M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-4,51B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹113,46M | ₹21,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 953 | 720 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 286 | 280 |
| Shares Outstanding | 13,10M | 22,97M |
| Float Shares | 5,91M | 821 550 |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaya vs Khemani Distributors
| Métrique | KAYA | KDML |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |