Comparaison Détaillée d'Actions KCP Sugar [KCPSUGIND] vs Balrampur Chini [BALRAMCHIN]
KCP Sugar
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Balrampur Chini
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KCP Sugar gagne sur 7 métriques, Balrampur Chini gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Balrampur Chini semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KCP Sugar | Balrampur Chini | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,78 | 22,13 | Balrampur Chini |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 2,43 | KCP Sugar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,06 | 69,21 | KCP Sugar |
| Ratio PEG | -0,40 | -0,83 | Balrampur Chini |
| VE/BAIIA | -75,99 | 17,63 | KCP Sugar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -7,32% | 7,56% | Balrampur Chini |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,79% | 5,87% | Balrampur Chini |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 5,87% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,20% | 11,51% | Balrampur Chini |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,33% | 6,13% | Balrampur Chini |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $424,18 M | $-4,67 Md | KCP Sugar |
| Rendement du Dividende | 0,30% | 0,51% | Balrampur Chini |
| Rendement 1 An | -42,50% | -29,64% | Balrampur Chini |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,67 | KCP Sugar |
| Valeur d'Entreprise | $3,24 Md | $118,53 Md | Balrampur Chini |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,15 | 2,14 | KCP Sugar |
| Marge Brute (12M) | 7,46% | 20,67% | Balrampur Chini |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $274 | Balrampur Chini |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,81 | $20,65 | Balrampur Chini |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,61 | KCP Sugar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KCP Sugar vs Balrampur Chini
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP Sugar | -0,48% | -4,46% | -7,36% | -14,20% | -13,55% | -32,47% |
| Balrampur Chini | 1,74% | 2,88% | -16,92% | -20,97% | -18,16% | -14,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP Sugar | -42,50% | 37,59% | 108,24% | 63,94% | 55,26% | -11,72% |
| Balrampur Chini | -29,64% | 28,09% | 194,33% | 645,63% | 400,70% | 427,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KCP Sugar vs Balrampur Chini
KCP Sugar
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré un mois difficile pour KCP Sugar, marqué par une baisse substantielle du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Bien que la société ait maintenu un dividende et que les perspectives à long terme restent optimistes, le ralentissement financier important suscite de sérieuses préoccupations quant à sa performance actuelle et à ses perspectives d'avenir, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Balrampur Chini
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté une série de signaux négatifs pour Balrampur Chini Mills, notamment une baisse significative du cours de l'action, une recommandation de 'Vente Forte' d'un analyste et des inquiétudes quant à la rentabilité de la production d'éthanol à base de canne. Bien que certains indicateurs techniques suggèrent un renversement potentiel, le récit général est celui d'un risque accru et de prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : KCP Sugar vs Balrampur Chini
| Métrique | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,55B | ₹92,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 65 651 | 534 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 117 822 | 552 331 |
| Dernière Clôture | ₹30,82 | ₹464,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹30,01 - ₹58,25 | ₹419,05 - ₹691,80 |
| % du Plus Haut 52S | -47,09% | -32,80% |
| Plus Haut Historique | ₹94,00 (Apr 03, 2006) | ₹691,80 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,21% | -32,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,33% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,06 | 69,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,72 | ₹187,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,13 | ₹0,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹618,80M | ₹3,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹143,87M | ₹4,37B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KCP Sugar vs Balrampur Chini
| Métrique | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,78 | 22,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,32 |
| Ratio PEG | -0,40 | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,24 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 2,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,55B | ₹92,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,24B | ₹118,53B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,15 | 2,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -75,99 | 17,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,72 | ₹187,99 |
Comparaison des États Financiers : KCP Sugar vs Balrampur Chini
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹593,71M | ₹15,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹549,39M | ₹12,24B |
| Bénéfice Brut | ₹44,32M | ₹3,19B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-10,63M | ₹905,44M |
| BAIIA | ₹274,47M | ₹1,50B |
| Revenu Avant Impôts | ₹245,26M | ₹730,82M |
| Impôt sur le Revenu | ₹53,74M | ₹215,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹191,52M | ₹515,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹201,41M | ₹3,57M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,17B | ₹33,01B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,03B | ₹25,57B |
| Dette à Long Terme | ₹333,26M | ₹4,90B |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,50B | ₹37,96B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,19B | ₹11,93B |
| Immobilisations Corporelles | ₹15 000 | ₹5,42B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 65 651 | 534 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 117 822 | 552 331 |
| Shares Outstanding | 113,39M | 201,90M |
| Float Shares | 59,79M | 118,04M |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KCP Sugar vs Balrampur Chini
| Métrique | KCPSUGIND | BALRAMCHIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,20 | ₹2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,60 | ₹8,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 18, 2025 | Nov 25, 2024 |