Comparaison Détaillée d'Actions Kernex Microsystems [KERNEX] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Kernex Microsystems
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KFin Technologies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kernex Microsystems gagne sur 11 métriques, KFin Technologies gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Kernex Microsystems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kernex Microsystems | KFin Technologies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,34 | 54,08 | Kernex Microsystems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,74 | 13,03 | Kernex Microsystems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,63 | 3,31 | KFin Technologies |
| Ratio PEG | 0,32 | 4,22 | Kernex Microsystems |
| VE/BAIIA | 39,63 | 32,93 | KFin Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,92% | 29,29% | KFin Technologies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,00% | 37,40% | KFin Technologies |
| Marge BAIIA (12M) | 21,00% | 37,40% | KFin Technologies |
| Rendement des Capitaux Propres | 31,93% | 23,63% | Kernex Microsystems |
| Rendement des Actifs (12M) | 21,25% | 19,00% | Kernex Microsystems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,99 M | $3,13 Md | KFin Technologies |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,18% | N/A |
| Rendement 1 An | 52,92% | -14,88% | Kernex Microsystems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,54 | 15,77 | Kernex Microsystems |
| Valeur d'Entreprise | $18,94 Md | $177,80 Md | KFin Technologies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,73 | 15,24 | Kernex Microsystems |
| Marge Brute (12M) | 25,92% | 59,23% | KFin Technologies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $129 | $68 | Kernex Microsystems |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $32,20 | $19,75 | Kernex Microsystems |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,88 | -0,51 | Kernex Microsystems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kernex Microsystems vs KFin Technologies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernex Microsystems | 0,55% | 6,91% | 0,40% | -4,00% | 52,15% | -20,94% |
| KFin Technologies | -1,20% | 0,01% | -3,31% | -15,85% | -15,24% | -15,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernex Microsystems | 52,92% | 238,82% | 6 375,94% | 2 618,00% | 652,76% | 287,57% |
| KFin Technologies | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -14,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kernex Microsystems vs KFin Technologies
Kernex Microsystems
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kernex Microsystems a connu un redressement financier spectaculaire, retrouvant la rentabilité avec une croissance substantielle de son chiffre d'affaires. Ceci, associé à des notations d'analystes positives et à la reconnaissance comme une action potentielle 'multibagger', dresse un tableau très optimiste pour les investisseurs. Le partenariat en cours avec Kavach renforce davantage la position de la société sur un marché en croissance.
KFin Technologies
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois ont été largement routiniers, l'attribution d'actions gratuites étant un développement positif mais non transformateur. La baisse du cours de l'action a été mineure et n'a pas altéré de manière significative la situation financière globale de la société. Le ratio cours/bénéfice élevé reste un facteur clé à considérer pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kernex Microsystems vs KFin Technologies
| Métrique | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,00B | ₹183,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 99 404 | 1 022 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 77 957 | 826 481 |
| Dernière Clôture | ₹1 123,20 | ₹1 049,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹652,50 - ₹1 580,00 | ₹784,15 - ₹1 641,35 |
| % du Plus Haut 52S | -28,91% | -36,04% |
| Plus Haut Historique | ₹1 580,00 (Dec 16, 2024) | ₹1 388,50 (Jun 25, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,91% | -24,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,95% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,06% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,37% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,32% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,63 | 3,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹94,22 | ₹81,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹20,46 | ₹36,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹17,65M | ₹4,16B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹502,37M | ₹3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹13,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kernex Microsystems vs KFin Technologies
| Métrique | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,34 | 54,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,17 |
| Ratio PEG | 0,32 | 4,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,54 | 15,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,74 | 13,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹19,00B | ₹183,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,94B | ₹177,80B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,73 | 15,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 39,63 | 32,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,88 | -0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹94,22 | ₹81,93 |
Comparaison des États Financiers : Kernex Microsystems vs KFin Technologies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹559,30M | ₹2,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹414,30M | ₹1,12B |
| Bénéfice Brut | ₹145,00M | ₹1,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹117,44M | ₹962,21M |
| BAIIA | ₹129,43M | ₹1,24B |
| Revenu Avant Impôts | ₹95,52M | ₹1,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹21,40M | ₹276,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹74,12M | ₹772,57M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹150,21M | ₹309,76M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,85B | ₹8,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹744,33M | ₹1,71B |
| Dette à Long Terme | ₹4,78M | ₹343,96M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,57B | ₹14,08B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-584,27M | ₹6,15B |
| Immobilisations Corporelles | ₹249,86M | ₹965,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-4,65M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹0 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-4,97M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 99 404 | 1 022 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 77 957 | 826 481 |
| Shares Outstanding | 16,76M | 172,08M |
| Float Shares | 9,71M | 113,64M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kernex Microsystems vs KFin Technologies
| Métrique | KERNEX | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹13,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹13,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |