Comparaison Détaillée d'Actions Kalyani Investment [KICL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Kalyani Investment
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Anzen India Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kalyani Investment gagne sur 10 métriques, Anzen India Energy gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kalyani Investment | Anzen India Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,16 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 1,45 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,24 | Kalyani Investment |
| Ratio PEG | -0,20 | 0,24 | Kalyani Investment |
| VE/BAIIA | 29,66 | 18,53 | Anzen India Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 81,06% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,71% | 21,55% | Kalyani Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 51,71% | 21,55% | Kalyani Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,82% | -1,05% | Kalyani Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,77% | -0,46% | Kalyani Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-161,43 M | $-12,87 Md | Kalyani Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,32% | 13,30% | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,50 | 8,79 | Anzen India Energy |
| Valeur d'Entreprise | $20,19 Md | $41,11 Md | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25,49 | 16,01 | Anzen India Energy |
| Marge Brute (12M) | N/A | 95,56% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $16 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $147,04 | $-0,39 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kalyani Investment vs Anzen India Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,88% | 8,49% | 9,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1 781,57% | 10 031,54% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kalyani Investment vs Anzen India Energy
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KICL, avec une augmentation du cours de l'action et des signaux techniques positifs, mais compensés par des résultats financiers décevants et un problème de gouvernance en développement lié à son investissement dans Hikal Limited. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Anzen India Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a vu une acquisition significative qui élargit les activités du Trust, mais qui a été compensée par des réductions notables de participation de la part du sponsor et d'un associé. Cela crée une image mitigée pour les investisseurs, nécessitant une surveillance attentive des performances futures et de l'activité des initiés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kalyani Investment vs Anzen India Energy
| Métrique | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,87B | ₹22,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 227 | 957 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 327 | 596 667 |
| Dernière Clôture | ₹5 268,40 | ₹115,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 | ₹105,43 - ₹118,10 |
| % du Plus Haut 52S | -36,00% | -2,62% |
| Plus Haut Historique | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) | ₹118,10 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,00% | -2,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,81% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,52% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19 964,16 | ₹79,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹564,91 | ₹0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹338,00M | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹715,44M | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kalyani Investment vs Anzen India Energy
| Métrique | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,16 | -113,86 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,50 | 8,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,87B | ₹22,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹20,19B | ₹41,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25,49 | 16,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,66 | 18,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19 964,16 | ₹79,54 |
Comparaison des États Financiers : Kalyani Investment vs Anzen India Energy
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹740,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19M | ₹40,53M |
| Bénéfice Brut | ₹-1,19M | ₹699,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-16,49M | ₹182,93M |
| BAIIA | ₹-16,49M | ₹582,35M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-40,35M | ₹-78,01M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-8,54M | ₹-2,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-31,81M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,06M | ₹612,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹89,74B | ₹2,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹24,16M | ₹5,12B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹14,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹87,16B | ₹15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,58B | ₹-4,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 227 | 957 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 327 | 596 667 |
| Shares Outstanding | 4,37M | 196,19M |
| Float Shares | 1,05M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kalyani Investment vs Anzen India Energy
| Métrique | KICL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |