Comparaison Détaillée d'Actions Kalyani Investment [KICL] vs El Cid Investments [ELCIDIN]
Kalyani Investment
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El Cid Investments
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kalyani Investment gagne sur 3 métriques, El Cid Investments gagne sur 14 métriques, avec 1 égalités. El Cid Investments semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kalyani Investment | El Cid Investments | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,16 | 29,61 | El Cid Investments |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 0,28 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,62 | El Cid Investments |
| VE/BAIIA | 29,66 | 21,32 | El Cid Investments |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 81,06% | 69,82% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,71% | 99,11% | El Cid Investments |
| Marge BAIIA (12M) | 51,71% | 99,11% | El Cid Investments |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,82% | 1,67% | El Cid Investments |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,77% | 1,44% | El Cid Investments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-161,43 M | $876,88 M | El Cid Investments |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,02% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,32% | -27,21% | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,50 | 20,70 | El Cid Investments |
| Valeur d'Entreprise | $20,19 Md | $25,97 Md | El Cid Investments |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25,49 | 20,68 | El Cid Investments |
| Marge Brute (12M) | N/A | 99,85% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $6 279 | El Cid Investments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $147,04 | $4 389,12 | El Cid Investments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | -27 117,55 | El Cid Investments |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kalyani Investment vs El Cid Investments
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
| El Cid Investments | 1,47% | 2,44% | -1,03% | -5,69% | -1,47% | -27,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1 781,57% | 10 031,54% |
| El Cid Investments | -27,21% | -27,21% | -27,21% | -27,21% | -27,21% | -27,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kalyani Investment vs El Cid Investments
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KICL, avec une augmentation du cours de l'action et des signaux techniques positifs, mais compensés par des résultats financiers décevants et un problème de gouvernance en développement lié à son investissement dans Hikal Limited. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
El Cid Investments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Elcid Investments. L'approbation réglementaire significative de la licence NBFC est un catalyseur positif, mais elle est tempérée par des résultats financiers décevants et une baisse du cours de l'action. Cette combinaison de développements positifs et négatifs en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kalyani Investment vs El Cid Investments
| Métrique | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,87B | ₹26,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 227 | 50 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 327 | 643 |
| Dernière Clôture | ₹5 268,40 | ₹131 855,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 | ₹124 200,00 - ₹189 925,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,00% | -30,58% |
| Plus Haut Historique | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) | ₹146 500,00 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,00% | -10,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,48% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,81% | 0,70% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,52% | 0,99% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19 964,16 | ₹458 425,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹564,91 | ₹115,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹338,00M | ₹2,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹715,44M | ₹1,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹25,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kalyani Investment vs El Cid Investments
| Métrique | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,16 | 29,61 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,50 | 20,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 0,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,87B | ₹26,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹20,19B | ₹25,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25,49 | 20,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 29,66 | 21,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | -27 117,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19 964,16 | ₹458 425,84 |
Comparaison des États Financiers : Kalyani Investment vs El Cid Investments
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹863,72M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,19M | ₹1,32M |
| Bénéfice Brut | ₹-1,19M | ₹862,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-16,49M | ₹908,18M |
| BAIIA | ₹-16,49M | ₹910,94M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-40,35M | ₹911,55M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-8,54M | ₹205,32M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-31,81M | ₹706,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,06M | ₹23,15M |
| Total des Actifs Circulants | ₹89,74B | ₹23,32M |
| Total des Passifs Circulants | ₹24,16M | ₹103,78M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹87,16B | ₹91,69B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,58B | ₹8,11B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹298,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 227 | 50 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 327 | 643 |
| Shares Outstanding | 4,37M | 200 000 |
| Float Shares | 1,05M | 30 418 |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kalyani Investment vs El Cid Investments
| Métrique | KICL | ELCIDIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹25,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹8,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,02% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹25,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 23, 2025 |