Comparaison Détaillée d'Actions Kingfa Science [KINGFA] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Kingfa Science
Asian Paints
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kingfa Science gagne sur 11 métriques, Asian Paints gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kingfa Science semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kingfa Science | Asian Paints | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,56 | 62,84 | Kingfa Science |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,30 | 11,63 | Kingfa Science |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,90 | 11,42 | Kingfa Science |
| Ratio PEG | 18,58 | -10,50 | Asian Paints |
| VE/BAIIA | 23,88 | 40,75 | Kingfa Science |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,58% | 10,63% | Asian Paints |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,17% | 14,84% | Asian Paints |
| Marge BAIIA (12M) | 11,17% | 14,84% | Asian Paints |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,98% | 18,28% | Kingfa Science |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,23% | 12,07% | Kingfa Science |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $295,94 M | $25,94 Md | Asian Paints |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 1,09% | Asian Paints |
| Rendement 1 An | 33,69% | -23,07% | Kingfa Science |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 6,66 | Kingfa Science |
| Valeur d'Entreprise | $53,41 Md | $2 239,37 Md | Asian Paints |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,98 | 6,62 | Kingfa Science |
| Marge Brute (12M) | 22,30% | 42,60% | Asian Paints |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 478 | $353 | Kingfa Science |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $127,02 | $37,44 | Kingfa Science |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 0,34 | Asian Paints |
Analyse de Performance Actions Kingfa Science vs Asian Paints
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingfa Science | 4,71% | -2,18% | 2,98% | 25,10% | 52,33% | 30,30% |
| Asian Paints | 0,16% | 0,03% | -7,92% | -6,50% | -3,10% | 1,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingfa Science | 33,69% | 308,45% | 789,90% | 1 553,35% | 13 578,94% | 14 834,99% |
| Asian Paints | -23,07% | -26,66% | 13,35% | 164,75% | 779,07% | 4 578,41% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kingfa Science vs Asian Paints
Kingfa Science
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Kingfa a annoncé de solides résultats financiers annuels et trimestriels, démontrant une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. L'activité croissante des investisseurs institutionnels et une participation stable des promoteurs soutiennent davantage des perspectives d'investissement positives, malgré quelques fluctuations du cours de l'action à court terme. L'innovation continue de la société et sa position sur le marché contribuent également à un récit favorable.
Asian Paints
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre s'est avéré être un mois difficile pour Asian Paints, marqué par une baisse de la rentabilité au T1 de l'exercice 2026 et des signaux mitigés de la part des analystes. Bien qu'une transaction de bloc et une amélioration de notation aient offert quelques contrepoints, le récit général pointe vers une prudence accrue des investisseurs et la nécessité de surveiller de près la performance de la société dans les mois à venir.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kingfa Science vs Asian Paints
| Métrique | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹61,67B | ₹2,25T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 794 | 714 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 429 | 891 905 |
| Dernière Clôture | ₹4 666,50 | ₹2 340,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 550,00 - ₹4 851,00 | ₹2 124,75 - ₹3 103,55 |
| % du Plus Haut 52S | -3,80% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹4 851,00 (Sep 12, 2025) | ₹3 590,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -3,80% | -34,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,90 | 11,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹601,64 | ₹202,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,54 | ₹48,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹993,76M | ₹47,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,53B | ₹36,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹24,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kingfa Science vs Asian Paints
| Métrique | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,56 | 62,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 83,31 |
| Ratio PEG | 18,58 | -10,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 6,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,30 | 11,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹61,67B | ₹2,25T |
| Valeur d'Entreprise | ₹53,41B | ₹2,24T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,98 | 6,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,88 | 40,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹601,64 | ₹202,25 |
Comparaison des États Financiers : Kingfa Science vs Asian Paints
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,62B | ₹89,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,59B | ₹51,23B |
| Bénéfice Brut | ₹1,03B | ₹38,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹516,12M | ₹13,24B |
| BAIIA | ₹615,68M | ₹18,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹540,65M | ₹15,09B |
| Impôt sur le Revenu | ₹142,74M | ₹3,92B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹397,91M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹234,80M | ₹4,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹8,54B | ₹169,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,22B | ₹81,41B |
| Dette à Long Terme | ₹20,61M | ₹13,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,29B | ₹200,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,55B | ₹145,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹99,10M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 794 | 714 335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 429 | 891 905 |
| Shares Outstanding | 12,11M | 958,74M |
| Float Shares | 2,77M | 441,37M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kingfa Science vs Asian Paints
| Métrique | KINGFA | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹24,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,33 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,00 | ₹83,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2024 | Jun 10, 2025 |