Comparaison Détaillée d'Actions Krystal Integrated [KRYSTAL] vs Shivalik Bimetal [SBC]
Krystal Integrated
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Shivalik Bimetal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Krystal Integrated gagne sur 14 métriques, Shivalik Bimetal gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Krystal Integrated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Krystal Integrated | Shivalik Bimetal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,95 | 57,64 | Krystal Integrated |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 14,55 | Krystal Integrated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,82 | 245,03 | Krystal Integrated |
| Ratio PEG | 2,56 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 10,70 | 47,26 | Krystal Integrated |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,48% | 4,45% | Shivalik Bimetal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,73% | 4,38% | Krystal Integrated |
| Marge BAIIA (12M) | 5,73% | 4,38% | Krystal Integrated |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,00% | 26,79% | Shivalik Bimetal |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,75% | 4,54% | Krystal Integrated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-639,49 M | $-758,65 M | Krystal Integrated |
| Rendement du Dividende | 0,44% | 0,13% | Krystal Integrated |
| Rendement 1 An | -16,80% | -1,15% | Shivalik Bimetal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 2,56 | Krystal Integrated |
| Valeur d'Entreprise | $8,83 Md | $8,60 Md | Krystal Integrated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 2,87 | Krystal Integrated |
| Marge Brute (12M) | 11,27% | 12,64% | Shivalik Bimetal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $868 | $6 | Krystal Integrated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $32,13 | $0,28 | Krystal Integrated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,01 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystal Integrated | 1,66% | 0,19% | -10,99% | 3,94% | 34,17% | -14,17% |
| Shivalik Bimetal | 0,37% | -1,83% | 11,12% | 46,22% | 72,53% | 18,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krystal Integrated | -16,80% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24% |
| Shivalik Bimetal | -1,15% | 455,04% | 752,38% | 752,38% | 752,38% | 752,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
Krystal Integrated
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Krystal Integrated Services. Bien que la société ait obtenu des contrats importants, y compris un accord substantiel avec Maha Mumbai Metro, son cours de l'action a baissé de manière constante tout au long du mois, et les marges de profitabilité ont diminué. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive des performances futures.
Shivalik Bimetal
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a apporté un mélange d'actions positives en matière de gouvernance d'entreprise (AGO, nomination d'administrateur) et de signaux d'alerte (surévaluation, activité fluctuante des investisseurs). Bien que la société montre un fort potentiel de croissance, la valorisation actuelle et le comportement des investisseurs créent une incertitude, en faisant un cas d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
| Métrique | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,76B | ₹7,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 21 161 | 8 120 132 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 781 | 8 765 153 |
| Dernière Clôture | ₹616,65 | ₹21,48 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹415,60 - ₹827,25 | ₹10,95 - ₹23,23 |
| % du Plus Haut 52S | -25,46% | -7,55% |
| Plus Haut Historique | ₹1 021,95 (Apr 08, 2024) | ₹25,27 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,66% | -15,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,26% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,82 | 245,03 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹312,92 | ₹1,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹53,20 | ₹0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-706 320 000 | ₹-694 478 144 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹437,34M | ₹-822 321 920 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,44% | 0,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
| Métrique | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,95 | 57,64 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,56 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 2,56 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 14,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,76B | ₹7,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,83B | ₹8,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 2,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,70 | 47,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹312,92 | ₹1,11 |
Comparaison des États Financiers : Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,23B | ₹962,96M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,87B | ₹841,27M |
| Bénéfice Brut | ₹363,99M | ₹121,70M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹185,12M | ₹42,15M |
| BAIIA | ₹253,83M | ₹60,42M |
| Revenu Avant Impôts | ₹191,79M | ₹40,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹28,46M | ₹49,06M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹164,36M | ₹-8,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹183,90M | ₹128,75M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,84B | ₹2,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,13B | ₹1,89B |
| Dette à Long Terme | ₹92,95M | ₹267,10M |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,37B | ₹556,11M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,61B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,01B | ₹251,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-28,57M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-617 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹17,33M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 21 161 | 8 120 132 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 781 | 8 765 153 |
| Shares Outstanding | 13,97M | 476,19M |
| Float Shares | 4,01M | 173,21M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krystal Integrated vs Shivalik Bimetal
| Métrique | KRYSTAL | SBC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹0,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,44% | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹0,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹0,03 |
| Date Ex-Dividende | Sep 02, 2025 | Sep 23, 2024 |