Comparaison Détaillée d'Actions Lokesh Machines [LOKESHMACH] vs Wpil [WPIL]
Lokesh Machines
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Lokesh Machines gagne sur 6 métriques, Wpil gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Wpil semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lokesh Machines | Wpil | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 720,57 | 38,48 | Wpil |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 3,24 | Lokesh Machines |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,84 | 27,77 | Wpil |
| Ratio PEG | -12,23 | 0,08 | Lokesh Machines |
| VE/BAIIA | 17,06 | 17,57 | Lokesh Machines |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 6,35% | Wpil |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,07% | 10,53% | Wpil |
| Marge BAIIA (12M) | 10,07% | 10,53% | Wpil |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,25% | 7,88% | Wpil |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,13% | 4,50% | Wpil |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-164,37 M | $-1,88 Md | Lokesh Machines |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -49,81% | 6,63% | Wpil |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 2,43 | Lokesh Machines |
| Valeur d'Entreprise | $5,05 Md | $47,62 Md | Wpil |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 2,61 | Lokesh Machines |
| Marge Brute (12M) | 37,80% | 46,11% | Wpil |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $110 | $187 | Wpil |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,06 | $11,81 | Wpil |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,76 | -0,64 | Wpil |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Lokesh Machines vs Wpil
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Machines | 0,44% | 0,29% | -4,78% | -4,54% | 16,24% | -39,95% |
| Wpil | 0,18% | 2,81% | 5,02% | 8,98% | 9,45% | -37,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Machines | -49,81% | 76,06% | 844,77% | 142,14% | 197,39% | -15,45% |
| Wpil | 6,63% | 253,29% | 910,00% | 978,57% | 69,62% | 736,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Lokesh Machines vs Wpil
Lokesh Machines
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Lokesh Machines, avec des rallyes boursiers de courte durée éclipsés par des résultats financiers préoccupants, des ventes par initiés et des notations d'analystes négatives. La contraction du chiffre d'affaires de la société et ses faibles indicateurs de rentabilité dressent un tableau difficile pour les investisseurs, en faisant une proposition à haut risque.
Wpil
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour WPIL, avec des baisses de bénéfices préoccupantes compensées par un nouveau contrat et une recommandation d'achat ("Buy") de HDFC Securities. Les chiffres de chiffre d'affaires contradictoires et la volatilité du cours de l'action accentuent l'incertitude, marquant un moment crucial pour la direction future de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Lokesh Machines vs Wpil
| Métrique | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,96B | ₹44,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 101 078 | 67 496 |
| Volume Moyen 90 Jours | 83 457 | 45 563 |
| Dernière Clôture | ₹192,26 | ₹454,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹131,00 - ₹447,90 | ₹345,55 - ₹768,00 |
| % du Plus Haut 52S | -57,08% | -40,83% |
| Plus Haut Historique | ₹475,75 (Apr 15, 2024) | ₹768,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -59,59% | -40,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,56% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,84 | 27,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,98 | ₹140,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,71 | ₹45,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹48,97M | ₹-947 467 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,37M | ₹1,32B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lokesh Machines vs Wpil
| Métrique | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 720,57 | 38,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,60 |
| Ratio PEG | -12,23 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 2,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 3,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,96B | ₹44,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,05B | ₹47,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,36 | 2,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,06 | 17,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,76 | -0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,98 | ₹140,46 |
Comparaison des États Financiers : Lokesh Machines vs Wpil
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹480,47M | ₹3,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹298,85M | ₹2,04B |
| Bénéfice Brut | ₹181,63M | ₹1,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹48,38M | ₹398,63M |
| BAIIA | ₹88,89M | ₹611,78M |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,19M | ₹404,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,63M | ₹146,57M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,56M | ₹257,42M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,75M | ₹1,18B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,00B | ₹19,62B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,48B | ₹11,65B |
| Dette à Long Terme | ₹511,88M | ₹571,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,13B | ₹16,75B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹765,02M | ₹7,30B |
| Immobilisations Corporelles | ₹284,54M | ₹196,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 101 078 | 67 496 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 83 457 | 45 563 |
| Shares Outstanding | 19,35M | 97,67M |
| Float Shares | 9,05M | 21,35M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lokesh Machines vs Wpil
| Métrique | LOKESHMACH | WPIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹4,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 01, 2025 |