Comparaison Détaillée d'Actions Mahindra & Mahindra [M&MFIN] vs Indian Railway [IRFC]
Mahindra & Mahindra
NSE
Chargement en cours...
Indian Railway
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mahindra & Mahindra gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Mahindra & Mahindra semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mahindra & Mahindra | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,23 | 24,19 | Mahindra & Mahindra |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 3,02 | Mahindra & Mahindra |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 503,48 | 748,58 | Mahindra & Mahindra |
| Ratio PEG | 20,46 | 2,25 | Indian Railway |
| VE/BAIIA | N/A | 39,35 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,82% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 33,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,04% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,57% | 1,39% | Mahindra & Mahindra |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-160,44 Md | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | 4,75% | 1,69% | Mahindra & Mahindra |
| Rendement 1 An | -8,22% | -17,24% | Mahindra & Mahindra |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,69 | 24,06 | Mahindra & Mahindra |
| Valeur d'Entreprise | $1 372,57 Md | $5 704,60 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,66 | 83,48 | Mahindra & Mahindra |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,69% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $5 | Mahindra & Mahindra |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,98 | $5,20 | Mahindra & Mahindra |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra & Mahindra | 0,86% | -1,43% | 6,18% | 3,47% | 3,98% | 3,84% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra & Mahindra | -8,22% | 37,29% | 106,79% | 19,22% | 101,50% | 492,88% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
Mahindra & Mahindra
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois largement positif pour M&MFIN, stimulé par une augmentation significative de l'objectif de cours de Sharekhan, la réaffirmation des notations de crédit AAA et des nominations stratégiques à des postes de direction. Bien que le cours de l'action ait connu une légère baisse, le récit général pointe vers une croissance et une stabilité continues, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
| Métrique | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹389,30B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 996 246 | 7 499 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 731 951 | 8 305 607 |
| Dernière Clôture | ₹275,75 | ₹125,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹236,24 - ₹329,15 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -16,22% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹534,00 (Apr 30, 2018) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,36% | -45,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 503,48 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹174,35 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹41,81 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-50 975 000 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹22,62B | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,75% | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,63 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
| Métrique | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,23 | 24,19 |
| C/B Prospectif | 11,17 | 24,67 |
| Ratio PEG | 20,46 | 2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,69 | 24,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹389,30B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,37T | ₹5,70T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,66 | 83,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 39,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹174,35 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹24,56B | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹17,43B |
| BAIIA | N/A | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,04B | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,75B | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,29B | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹48,90B | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹1,08T | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹215,73B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹93,73B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,24B | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 996 246 | 7 499 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 731 951 | 8 305 607 |
| Shares Outstanding | 1,27B | 13,07B |
| Float Shares | 570,36M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mahindra & Mahindra vs Indian Railway
| Métrique | M&MFIN | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,63 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,75% | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,41 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,07% | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹22,23 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | Jul 15, 2025 | Mar 21, 2025 |