Comparaison Détaillée d'Actions Macpower CNC [MACPOWER] vs Siemens [SIEMENS]
Macpower CNC
NSE
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Siemens
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Macpower CNC gagne sur 10 métriques, Siemens gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Macpower CNC | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,24 | 46,51 | Macpower CNC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,87 | 9,13 | Macpower CNC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,17 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | 2,45 | -1,74 | Siemens |
| VE/BAIIA | 19,41 | 37,67 | Macpower CNC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,53% | 10,74% | Siemens |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,09% | 10,36% | Siemens |
| Marge BAIIA (12M) | 10,09% | 10,36% | Siemens |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,81% | 17,68% | Macpower CNC |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,67% | 10,69% | Macpower CNC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-89,99 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | 0,34% | 0,36% | Siemens |
| Rendement 1 An | -36,03% | -56,34% | Macpower CNC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,07 | 4,94 | Macpower CNC |
| Valeur d'Entreprise | $8,33 Md | $1 065,91 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,06 | 4,67 | Macpower CNC |
| Marge Brute (12M) | 38,52% | 30,18% | Macpower CNC |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $272 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $25,99 | $68,03 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,61 | 0,48 | Macpower CNC |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Macpower CNC vs Siemens
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macpower CNC | -1,97% | -1,88% | -2,00% | -17,43% | 4,30% | -45,58% |
| Siemens | 1,36% | 2,19% | -1,49% | -4,46% | -39,71% | -52,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macpower CNC | -36,03% | 123,91% | 1 036,34% | 444,06% | 444,06% | 444,06% |
| Siemens | -56,34% | 12,22% | 146,42% | 135,01% | 288,07% | 1 151,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Macpower CNC vs Siemens
Macpower CNC
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Macpower CNC Machines. Alors que la société poursuivait activement son expansion internationale par sa participation à EMO Hannover 2025 et explorait des coentreprises, son action a continué à sous-performer, subissant une baisse significative depuis le début de l'année et un intérêt institutionnel limité. Cela crée une image d'investissement complexe, avec des opportunités et des risques.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Siemens Ltd., avec un cours de l'action en baisse et des résultats de bénéfices mitigés, mais cela a été partiellement compensé par une expansion de partenariat stratégique avec LTTS. Cette combinaison de développements positifs et négatifs justifie un sentiment 'mitigé' et un score d'importance modéré.
Analyse de Performance et Santé Financière : Macpower CNC vs Siemens
| Métrique | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,45B | ₹1,13T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 166 | 296 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 518 | 368 505 |
| Dernière Clôture | ₹819,30 | ₹3 164,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹626,90 - ₹1 610,95 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -49,14% | -61,08% |
| Plus Haut Historique | ₹1 736,95 (Jul 15, 2024) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -52,83% | -61,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,17 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹142,73 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,58 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-10 347 000 | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹254,42M | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Macpower CNC vs Siemens
| Métrique | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,24 | 46,51 |
| C/B Prospectif | N/A | 37,11 |
| Ratio PEG | 2,45 | -1,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,07 | 4,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,87 | 9,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,45B | ₹1,13T |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,33B | ₹1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,06 | 4,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,41 | 37,67 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,61 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹142,73 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Macpower CNC vs Siemens
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹610,27M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹375,21M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹235,06M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹61,58M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹79,73M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹61,09M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹15,53M | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹45,56M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹59,29M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,57B | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹698,87M | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹26,71M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,43B | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹957,77M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹546,14M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-133,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-42,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹156,80M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 166 | 296 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 518 | 368 505 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 356,12M |
| Float Shares | 6,00M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Macpower CNC vs Siemens
| Métrique | MACPOWER | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,83 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,50 | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | Jan 30, 2025 |