Comparaison Détaillée d'Actions Master Trust [MASTERTR] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Master Trust
NSE
Chargement en cours...
Shalimar Agencies
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Master Trust gagne sur 14 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Master Trust semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Master Trust | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,81 | 553,14 | Master Trust |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,51 | 25,93 | Master Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,31 | 64,93 | Master Trust |
| Ratio PEG | -0,56 | 1,84 | Master Trust |
| VE/BAIIA | 1,80 | 196,83 | Master Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,98% | 5,31% | Master Trust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,69% | -1,54% | Master Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 30,69% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,51% | 10,13% | Master Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,72% | 6,39% | Master Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-405,60 M | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendement 1 An | -13,66% | 745,13% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 25,37 | Master Trust |
| Valeur d'Entreprise | $4,38 Md | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 26,45 | Master Trust |
| Marge Brute (12M) | 71,55% | 41,03% | Master Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $2 | Master Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,41 | $0,07 | Master Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,38 | Shalimar Agencies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Master Trust vs Shalimar Agencies
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust | 0,25% | -4,80% | -13,72% | -7,69% | 32,46% | -13,78% |
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,57% | 3,47% | 50,35% | 290,62% | 326,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% |
| Shalimar Agencies | 745,13% | 1 018,36% | 3 418,97% | 2 658,11% | 2 658,11% | 2 658,11% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Master Trust vs Shalimar Agencies
Master Trust
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des résultats mitigés pour Master Trust Ltd., la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par une baisse de la rentabilité et une chute du cours de l'action. L'assemblée générale ordinaire (AGO) à venir est un événement clé pour que les investisseurs évaluent la stratégie de la société et abordent les préoccupations concernant la performance récente, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Spice Lounge Food Works montre des signes d'amélioration avec une perte nette réduite malgré la baisse du chiffre d'affaires. L'action a connu une volatilité significative, mais des prévisions à long terme suggèrent un potentiel de croissance substantiel. Cela crée une image d'investissement mitigée, présentant à la fois des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Master Trust vs Shalimar Agencies
| Métrique | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹29,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 365 334 | 48 197 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 030 484 | 55 263 |
| Dernière Clôture | ₹142,40 | ₹40,82 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹105,20 - ₹197,00 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -27,72% | -19,87% |
| Plus Haut Historique | ₹197,00 (Nov 11, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -27,72% | -19,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,31 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,20 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹130,20 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,27B | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,31B | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Master Trust vs Shalimar Agencies
| Métrique | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,81 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,56 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,51 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹29,63B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,38B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,80 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,20 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Master Trust vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,32B | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹374,50M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹941,90M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹506,30M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹518,10M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹358,70M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹87,60M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹271,10M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹447,10M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹17,93B | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,33B | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹2,58B | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,40B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 365 334 | 48 197 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 030 484 | 55 263 |
| Shares Outstanding | 112,27M | 697,12M |
| Float Shares | 8,40M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Master Trust vs Shalimar Agencies
| Métrique | MASTERTR | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |