Comparaison Détaillée d'Actions Master Trust [MASTERTR] vs Share India [SHAREINDIA]
Master Trust
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Master Trust gagne sur 6 métriques, Share India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Master Trust | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,81 | 10,52 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,51 | 1,66 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,31 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | -0,56 | -0,41 | Master Trust |
| VE/BAIIA | 1,80 | 2,01 | Master Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,98% | 24,50% | Master Trust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,69% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 30,69% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,51% | 13,95% | Master Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,72% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-405,60 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | -13,66% | -55,37% | Master Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 2,53 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $4,38 Md | $10,48 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 0,83 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 71,55% | 13,89% | Master Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,41 | $13,90 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,07 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Master Trust vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust | 0,25% | -4,80% | -13,72% | -7,69% | 32,46% | -13,78% |
| Share India | -0,66% | -1,76% | -10,47% | -18,57% | -12,23% | -52,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Trust | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% | -13,66% |
| Share India | -55,37% | -42,74% | 589,50% | 589,50% | 589,50% | 589,50% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Master Trust vs Share India
Master Trust
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des résultats mitigés pour Master Trust Ltd., la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par une baisse de la rentabilité et une chute du cours de l'action. L'assemblée générale ordinaire (AGO) à venir est un événement clé pour que les investisseurs évaluent la stratégie de la société et abordent les préoccupations concernant la performance récente, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Share India Securities, avec des résultats financiers positifs compensés par des risques importants tels qu'un nantissement élevé des promoteurs et une recommandation 'Forte Vente' d'un analyste. Bien que la croissance du chiffre d'affaires et du BPA soit encourageante, le récit général reste prudent en raison de la volatilité persistante et des préoccupations des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Master Trust vs Share India
| Métrique | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹31,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 365 334 | 280 162 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 030 484 | 307 169 |
| Dernière Clôture | ₹142,40 | ₹142,26 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹105,20 - ₹197,00 | ₹141,21 - ₹344,80 |
| % du Plus Haut 52S | -27,72% | -58,74% |
| Plus Haut Historique | ₹197,00 (Nov 11, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -27,72% | -64,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,31 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,20 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹130,20 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,27B | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,31B | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Master Trust vs Share India
| Métrique | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,81 | 10,52 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,56 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,58 | 2,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,51 | 1,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹31,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,38B | ₹10,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 0,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,80 | 2,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹57,20 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Master Trust vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,32B | ₹1,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹374,50M | ₹894,20M |
| Bénéfice Brut | ₹941,90M | ₹239,35M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹506,30M | ₹464,48M |
| BAIIA | ₹518,10M | ₹555,43M |
| Revenu Avant Impôts | ₹358,70M | ₹230,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹87,60M | ₹44,49M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹271,10M | ₹186,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹447,10M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹17,93B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹9,33B | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹2,58B | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,40B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 365 334 | 280 162 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 030 484 | 307 169 |
| Shares Outstanding | 112,27M | 218,22M |
| Float Shares | 8,40M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Master Trust vs Share India
| Métrique | MASTERTR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |