Comparaison Détaillée d'Actions Max Estates [MAXESTATES] vs Sobha [SOBHAPP]

Max Estates

NSE
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Sobha

BSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Max Estates gagne sur 4 métriques, Sobha gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sobha semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMax EstatesSobhaMeilleur
Ratio C/B (12M)142,76126,50Sobha
Ratio Cours/Valeur Comptable3,891,79Sobha
Ratio Dette/Capitaux Propres62,2425,95Sobha
Ratio PEG-0,23N/AN/A
VE/BAIIA48,2325,54Sobha
Marge Bénéficiaire (12M)17,97%2,34%Max Estates
Marge Opérationnelle (12M)42,63%5,73%Max Estates
Marge BAIIA (12M)42,63%5,73%Max Estates
Rendement des Capitaux Propres1,53%2,68%Sobha
Rendement des Actifs (12M)0,56%0,83%Sobha
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-4,52 Md$686,74 MSobha
Rendement du DividendeN/A0,39%N/A
Rendement 1 An-24,30%-19,22%Sobha
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)26,243,15Sobha
Valeur d'Entreprise$74,85 Md$75,12 MdSobha
Ratio VE/Chiffre d'Affaires26,531,86Sobha
Marge Brute (12M)92,54%35,42%Max Estates
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$11$396Sobha
Bénéfice par Action (Dilué)$3,22$6,03Sobha
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A0,36N/A
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Max Estates vs Sobha

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Max Estates
Sobha
Aperçu de l'Action Max Estates | Aperçu de l'Action Sobha

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Max Estates0,12%-1,98%0,26%-8,93%22,87%-18,05%
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Max Estates-24,30%71,05%71,05%71,05%71,05%71,05%
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%

Sentiment Basé sur les Actualités : Max Estates vs Sobha

Max Estates

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a marqué un revirement significatif pour Max Estates, avec une amélioration substantielle de la performance financière suite à une baisse précédemment signalée. L'acquisition de terrains continue d'être un catalyseur positif, et les analystes maintiennent une solide recommandation d'achat ('BUY'), indiquant un changement positif dans le récit d'investissement.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Max Estates

Sobha

Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Sobha en ce moment.

Analyse de Performance et Santé Financière : Max Estates vs Sobha

MétriqueMAXESTATESSOBHAPP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹76,64B₹127,35B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i129 945228
Volume Moyen 90 Jours i128 194125
Dernière Clôture₹459,70₹762,80
Fourchette 52 Semaines₹341,10 - ₹632,00₹625,00 - ₹1 179,90
% du Plus Haut 52S-27,26%-35,35%
Plus Haut Historique₹697,35 (Aug 26, 2024)₹1 179,90 (Sep 23, 2024)
% du Plus Haut Historique-34,08%-35,35%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,68%0,63%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices6,28%4,81%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,18%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,43%0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i62,2425,95
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹118,25₹426,40
Trésorerie par Action (DTR)₹107,65₹169,57
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-10 060 552 000₹2,00B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹408,10M₹4,61B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,39%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹3,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Max Estates vs Sobha

MétriqueMAXESTATESSOBHAPP
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i142,76126,50
C/B Prospectif i-222,44N/A
Ratio PEG i-0,23N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i26,243,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,891,79
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹76,64B₹127,35B
Valeur d'Entreprise i₹74,85B₹75,12B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i26,531,86
Valeur d'Entreprise/BAIIA i48,2325,54
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,36
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹118,25₹426,40

Comparaison des États Financiers : Max Estates vs Sobha

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹514,74M₹12,41B
Coût des Marchandises Vendues i₹38,41M₹8,01B
Bénéfice Brut i₹476,33M₹4,39B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹55,02M₹710,87M
BAIIA i₹425,71M₹1,24B
Revenu Avant Impôts i₹168,36M₹562,12M
Impôt sur le Revenu i₹49,03M₹153,56M
Bénéfice Net (Profit) i₹119,33M₹408,56M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Trésorerie et Équivalents i₹2,29B₹1,27B
Total des Actifs Circulants i₹42,18B₹146,66B
Total des Passifs Circulants i₹21,07B₹117,09B
Dette à Long Terme i₹15,04B₹8,07B
Total des Capitaux Propres i₹26,61B₹45,61B
Bénéfices Non Distribués i₹6,76BN/A
Immobilisations Corporelles i₹155,53M₹5,29B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MAXESTATESSOBHAPP
Flux de Trésorerie Opérationnel i₹652,12MN/A
Dépenses d'Investissement i₹-2,22BN/A
Flux de Trésorerie Libre i₹-1,43BN/A
Remboursement de Dette i₹-655,92MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMAXESTATESSOBHAPP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i129 945228
Average Daily Volume (90 Day) i128 194125
Shares Outstanding i161,00M106,95M
Float Shares i49,75M41,84M
% Held by Insiders i0,69%0,00%
% Held by Institutions i0,08%2,11%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Max Estates vs Sobha

MétriqueMAXESTATESSOBHAPP
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹3,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,39%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,18%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,00
Date Ex-DividendeN/AJul 11, 2025