Comparaison Détaillée d'Actions Mazagon Dock [MAZDOCK] vs Garden Reach [GRSE]
Mazagon Dock
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Garden Reach
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mazagon Dock gagne sur 11 métriques, Garden Reach gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Mazagon Dock semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mazagon Dock | Garden Reach | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,40 | 54,48 | Garden Reach |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,12 | 14,70 | Garden Reach |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,26 | 0,47 | Mazagon Dock |
| Ratio PEG | -1,58 | 1,44 | Mazagon Dock |
| VE/BAIIA | 60,23 | 56,29 | Garden Reach |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,54% | 10,42% | Mazagon Dock |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,61% | 7,65% | Mazagon Dock |
| Marge BAIIA (12M) | 10,61% | 7,65% | Mazagon Dock |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,40% | 25,36% | Mazagon Dock |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,41% | 5,09% | Mazagon Dock |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,73 Md | $-514,69 M | Mazagon Dock |
| Rendement du Dividende | 0,49% | 0,54% | Garden Reach |
| Rendement 1 An | 39,39% | 59,99% | Garden Reach |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,27 | 5,69 | Garden Reach |
| Valeur d'Entreprise | $1 042,80 Md | $268,47 Md | Mazagon Dock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,91 | 4,99 | Garden Reach |
| Marge Brute (12M) | 50,90% | 24,81% | Mazagon Dock |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $290 | $469 | Garden Reach |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $53,73 | $48,98 | Mazagon Dock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,23 | Garden Reach |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mazagon Dock vs Garden Reach
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazagon Dock | -0,54% | -2,02% | 6,11% | -8,41% | 11,85% | 30,32% |
| Garden Reach | 0,08% | 3,45% | 7,87% | -9,53% | 57,98% | 64,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazagon Dock | 39,39% | 1 085,18% | 3 379,95% | 3 379,95% | 3 379,95% | 3 379,95% |
| Garden Reach | 59,99% | 679,15% | 1 136,92% | 3 217,34% | 3 217,34% | 3 217,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mazagon Dock vs Garden Reach
Mazagon Dock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une combinaison de développements positifs pour Mazagon Dock, notamment une forte performance boursière, l'annonce de dividendes et l'optimisme entourant d'importants contrats de défense. Bien qu'il y ait eu une légère baisse de l'intérêt des investisseurs et une révision mineure des objectifs de prix par les analystes, le récit global est celui d'une croissance continue et de la création de valeur pour les actionnaires.
Garden Reach
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour GRSE, marqué par des contrats importants remportés, des partenariats stratégiques et une amélioration générale des perspectives des investisseurs. La livraison du navire « Androth » et la commande internationale de 62,44 millions de dollars démontrent la position solide de la société dans les secteurs de la défense et de la construction navale, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mazagon Dock vs Garden Reach
| Métrique | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,19T | ₹309,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 758 169 | 2 747 607 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 397 187 | 1 408 208 |
| Dernière Clôture | ₹2 924,20 | ₹2 716,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 918,05 - ₹3 775,00 | ₹1 184,90 - ₹3 538,40 |
| % du Plus Haut 52S | -22,54% | -23,22% |
| Plus Haut Historique | ₹3 775,00 (May 26, 2025) | ₹3 538,40 (Jun 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,54% | -23,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,30% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,26 | 0,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,83 | ₹181,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹400,36 | ₹325,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹31,35B | ₹-578 117 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹24,14B | ₹5,27B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,49% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,54 | ₹13,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mazagon Dock vs Garden Reach
| Métrique | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,40 | 54,48 |
| C/B Prospectif | 17,53 | 49,85 |
| Ratio PEG | -1,58 | 1,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,27 | 5,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,12 | 14,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,19T | ₹309,61B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,04T | ₹268,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,91 | 4,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 60,23 | 56,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹196,83 | ₹181,49 |
Comparaison des États Financiers : Mazagon Dock vs Garden Reach
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹26,26B | ₹13,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹12,89B | ₹9,85B |
| Bénéfice Brut | ₹13,36B | ₹3,25B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,79B | ₹1,00B |
| BAIIA | ₹5,91B | ₹1,84B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,67B | ₹1,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,48B | ₹465,42M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,52B | ₹1,20B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹52,85B | ₹38,83M |
| Total des Actifs Circulants | ₹247,14B | ₹95,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹198,23B | ₹81,49B |
| Dette à Long Terme | ₹200,30M | ₹76,21M |
| Total des Capitaux Propres | ₹79,40B | ₹20,79B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹53,53B | ₹19,01B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,47B | ₹188,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹7,20B | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-284,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹2,00B | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 758 169 | 2 747 607 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 397 187 | 1 408 208 |
| Shares Outstanding | 403,38M | 114,55M |
| Float Shares | 73,07M | 27,96M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mazagon Dock vs Garden Reach
| Métrique | MAZDOCK | GRSE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,54 | ₹13,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,49% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,45 | ₹10,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹22,36 | ₹30,26 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 12, 2025 |