Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Networth [MONARCH] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Monarch Networth
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Networth gagne sur 16 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Networth | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 553,14 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,18 | 25,93 | Monarch Networth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,16 | 64,93 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -6,26 | 1,84 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 8,88 | 196,83 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,16% | 5,31% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,51% | -1,54% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 61,51% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 10,13% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,08% | 6,39% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,20 M | $28,17 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | 0,30% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -15,96% | 727,33% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 25,37 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $19,14 Md | $28,14 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 26,45 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 70,69% | 41,03% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $2 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,69 | $0,07 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | 0,38 | Monarch Networth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Networth vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -1,44% | -4,23% | 0,36% | -6,31% | -5,56% | -27,49% |
| Shalimar Agencies | 1,99% | 1,91% | -9,67% | 38,22% | 249,91% | 317,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -15,96% | 74,00% | 268,22% | 268,22% | 268,22% | 268,22% |
| Shalimar Agencies | 727,33% | 994,79% | 3 344,83% | 2 600,00% | 2 600,00% | 2 600,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Networth vs Shalimar Agencies
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a démontré de solides performances financières au T1 de l'exercice 2026 et a activement poursuivi son expansion stratégique par le biais de nouvelles filiales, d'investissements dans NCDEX et de sa participation à l'IPO d'Epack Prefab Technologies. Ces développements suggèrent une trajectoire positive pour la société, malgré une certaine sous-performance du cours de l'action.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un ensemble de développements pour Spice Lounge Food Works, y compris un investissement étranger significatif prévu aux côtés de défis persistants en matière de chiffre d'affaires et de volatilité du cours de l'action. La nomination de nouveaux administrateurs ajoute un élément positif, mais la situation globale reste complexe et nécessite une étude attentive de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrique | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹27,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 214 293 | 17 968 |
| Volume Moyen 90 Jours | 252 612 | 54 541 |
| Dernière Clôture | ₹318,25 | ₹39,96 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹294,50 - ₹495,00 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -35,71% | -21,55% |
| Plus Haut Historique | ₹499,00 (Sep 09, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,22% | -21,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,16 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹80,47 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹359,79M | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,49B | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrique | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -6,26 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,18 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹27,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,14B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,88 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Networth vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹589,60M | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹172,79M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹416,82M | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹217,18M | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹239,62M | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹595,11M | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹142,61M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹452,51M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹420,72M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹10,54B | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,59B | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹9,45M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,97B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,90B | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹164,18M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 214 293 | 17 968 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252 612 | 54 541 |
| Shares Outstanding | 78,46M | 697,12M |
| Float Shares | 22,25M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Networth vs Shalimar Agencies
| Métrique | MONARCH | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | N/A |