Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Networth [MONARCH] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Monarch Networth
NSE
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Motilal Oswal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Networth gagne sur 11 métriques, Motilal Oswal gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Networth | Motilal Oswal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 20,04 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,18 | 4,93 | Monarch Networth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,16 | 138,95 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -6,26 | 0,64 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 8,88 | 19,31 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,16% | 37,00% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,51% | 58,14% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 61,51% | 58,14% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 22,47% | Motilal Oswal |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,08% | 7,36% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,20 M | $9,30 Md | Motilal Oswal |
| Rendement du Dividende | 0,30% | 0,61% | Motilal Oswal |
| Rendement 1 An | -15,96% | 25,98% | Motilal Oswal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 7,28 | Motilal Oswal |
| Valeur d'Entreprise | $19,14 Md | $635,00 Md | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 8,45 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 70,69% | 49,56% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $126 | Motilal Oswal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,69 | $45,45 | Motilal Oswal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | -0,05 | Motilal Oswal |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Networth vs Motilal Oswal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -1,44% | -4,23% | 0,36% | -6,31% | -5,56% | -27,49% |
| Motilal Oswal | 0,60% | -3,59% | 6,87% | 5,30% | 52,10% | -5,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -15,96% | 74,00% | 268,22% | 268,22% | 268,22% | 268,22% |
| Motilal Oswal | 25,98% | 28,43% | 48,70% | 232,20% | 349,56% | 369,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Networth vs Motilal Oswal
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a démontré de solides performances financières au T1 de l'exercice 2026 et a activement poursuivi son expansion stratégique par le biais de nouvelles filiales, d'investissements dans NCDEX et de sa participation à l'IPO d'Epack Prefab Technologies. Ces développements suggèrent une trajectoire positive pour la société, malgré une certaine sous-performance du cours de l'action.
Motilal Oswal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Motilal Oswal, avec des investissements stratégiques dans Kusumgar Limited et IL JIN Electronics compensés par des résultats financiers décevants pour le T4 2025. La résolution du différend avec la SEBI ajoute une autre couche au récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Networth vs Motilal Oswal
| Métrique | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹546,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 214 293 | 772 474 |
| Volume Moyen 90 Jours | 252 612 | 796 401 |
| Dernière Clôture | ₹318,25 | ₹916,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹294,50 - ₹495,00 | ₹513,00 - ₹1 064,00 |
| % du Plus Haut 52S | -35,71% | -13,89% |
| Plus Haut Historique | ₹499,00 (Sep 09, 2024) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -36,22% | -42,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,16 | 138,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹184,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹80,47 | ₹110,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹359,79M | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,49B | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Networth vs Motilal Oswal
| Métrique | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 20,04 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,11 |
| Ratio PEG | -6,26 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,18 | 4,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹546,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,14B | ₹635,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 8,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,88 | 19,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹184,87 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Networth vs Motilal Oswal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹589,60M | ₹16,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹172,79M | ₹8,38B |
| Bénéfice Brut | ₹416,82M | ₹8,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹217,18M | ₹16,93B |
| BAIIA | ₹239,62M | ₹17,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹595,11M | ₹14,06B |
| Impôt sur le Revenu | ₹142,61M | ₹2,50B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹452,51M | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹420,72M | ₹65,93B |
| Total des Actifs Circulants | ₹10,54B | ₹213,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,59B | ₹173,38B |
| Dette à Long Terme | ₹9,45M | ₹45,29B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,97B | ₹111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,90B | ₹93,43B |
| Immobilisations Corporelles | ₹164,18M | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 214 293 | 772 474 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252 612 | 796 401 |
| Shares Outstanding | 78,46M | 599,31M |
| Float Shares | 22,25M | 156,22M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Networth vs Motilal Oswal
| Métrique | MONARCH | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹6,70 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Jan 31, 2025 |