Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Networth [MONARCH] vs Share India [SHAREINDIA]
Monarch Networth
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Networth gagne sur 12 métriques, Share India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Networth | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 9,60 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,18 | 1,45 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,16 | 22,79 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -6,26 | -0,38 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 8,88 | 1,25 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 47,16% | 24,50% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 61,51% | 35,76% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 61,51% | 35,76% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,73% | 13,95% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,08% | 8,67% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,20 M | $-84,97 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | 0,30% | 0,85% | Share India |
| Rendement 1 An | -15,96% | -58,72% | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 2,31 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $19,14 Md | $6,50 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 0,52 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 70,69% | 13,89% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,69 | $13,34 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | 0,07 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Networth vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -1,44% | -4,23% | 0,36% | -6,31% | -5,56% | -27,49% |
| Share India | 0,79% | -8,72% | -11,35% | -29,60% | -23,17% | -56,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Networth | -15,96% | 74,00% | 268,22% | 268,22% | 268,22% | 268,22% |
| Share India | -58,72% | -49,99% | 536,61% | 521,28% | 521,28% | 521,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Networth vs Share India
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a démontré de solides performances financières au T1 de l'exercice 2026 et a activement poursuivi son expansion stratégique par le biais de nouvelles filiales, d'investissements dans NCDEX et de sa participation à l'IPO d'Epack Prefab Technologies. Ces développements suggèrent une trajectoire positive pour la société, malgré une certaine sous-performance du cours de l'action.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Networth vs Share India
| Métrique | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹27,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 214 293 | 448 249 |
| Volume Moyen 90 Jours | 252 612 | 361 570 |
| Dernière Clôture | ₹318,25 | ₹129,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹294,50 - ₹495,00 | ₹127,60 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -35,71% | -61,70% |
| Plus Haut Historique | ₹499,00 (Sep 09, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -36,22% | -68,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,47% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,16 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹80,47 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹359,79M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,49B | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Networth vs Share India
| Métrique | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,40 | 9,60 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -6,26 | -0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,74 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,18 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹25,39B | ₹27,94B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,14B | ₹6,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,84 | 0,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,88 | 1,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,55 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Networth vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹589,60M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹172,79M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹416,82M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹217,18M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹239,62M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹595,11M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹142,61M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹452,51M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹420,72M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹10,54B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,59B | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹9,45M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,97B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,90B | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹164,18M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 214 293 | 448 249 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 252 612 | 361 570 |
| Shares Outstanding | 78,46M | 218,22M |
| Float Shares | 22,25M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Networth vs Share India
| Métrique | MONARCH | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,30% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 10, 2025 |