Comparaison Détaillée d'Actions Muthoot Capital [MUTHOOTCAP] vs Indian Railway [IRFC]
Muthoot Capital
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Muthoot Capital gagne sur 11 métriques, Indian Railway gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Muthoot Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Muthoot Capital | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,15 | 24,19 | Muthoot Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,70 | 3,02 | Muthoot Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 427,26 | 748,58 | Muthoot Capital |
| Ratio PEG | -0,11 | 2,25 | Muthoot Capital |
| VE/BAIIA | 14,01 | 39,35 | Muthoot Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,34% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | -13,52% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,95% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,28% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-11,02 Md | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,32% | -17,24% | Indian Railway |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 24,06 | Muthoot Capital |
| Valeur d'Entreprise | $28,73 Md | $5 704,60 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,66 | 83,48 | Muthoot Capital |
| Marge Brute (12M) | 28,41% | 25,69% | Muthoot Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $138 | $5 | Muthoot Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,39 | $5,20 | Muthoot Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,17 | 0,30 | Muthoot Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Muthoot Capital vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital | -0,22% | -2,78% | 0,94% | -13,27% | 11,32% | -16,25% |
| Indian Railway | 0,25% | 3,23% | 1,84% | -9,91% | -2,56% | -16,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital | -26,32% | 7,52% | -25,60% | 102,25% | 105,45% | 105,45% |
| Indian Railway | -17,24% | 489,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% | 407,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Muthoot Capital vs Indian Railway
Muthoot Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Muthoot Capital Services. L'amélioration de la notation de crédit et les gains boursiers sont encourageants, mais la perte récente et la fermeture de succursale soulignent les défis financiers et opérationnels persistants. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une étude approfondie.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IRFC. Alors que la société continue de bénéficier d'investissements gouvernementaux importants dans le secteur ferroviaire et a déclaré des bénéfices positifs au T1, son cours de l'action a connu une baisse notable et les analystes ont émis des prévisions prudentes. Cette performance mitigée crée une image d'investissement complexe, nécessitant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Muthoot Capital vs Indian Railway
| Métrique | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,59B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 649 | 7 499 418 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 540 | 8 305 607 |
| Dernière Clôture | ₹278,10 | ₹125,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹234,01 - ₹401,70 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -30,77% | -24,60% |
| Plus Haut Historique | ₹1 300,00 (Jul 30, 2018) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -78,61% | -45,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 427,26 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹399,66 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹242,98 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-8 483 389 000 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹457,46M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Muthoot Capital vs Indian Railway
| Métrique | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,15 | 24,19 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,67 |
| Ratio PEG | -0,11 | 2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 24,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,70 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,59B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,73B | ₹5,70T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,66 | 83,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,01 | 39,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,17 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹399,66 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Muthoot Capital vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,45B | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,04B | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹412,44M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹182,83M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹461,36M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-61,67M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-14,97M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-46,70M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,97B | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹33,90B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,15B | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹28,12B | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,58B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,92B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,76M | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17 649 | 7 499 418 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16 540 | 8 305 607 |
| Shares Outstanding | 16,45M | 13,07B |
| Float Shares | 5,03M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Muthoot Capital vs Indian Railway
| Métrique | MUTHOOTCAP | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |