Comparaison Détaillée d'Actions North Eastern [NECCLTD] vs Chartered Logistics [CHLOGIST]
North Eastern
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Chartered Logistics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : North Eastern gagne sur 14 métriques, Chartered Logistics gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. North Eastern semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | North Eastern | Chartered Logistics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,98 | 69,83 | North Eastern |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 1,62 | North Eastern |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 48,17 | 33,28 | Chartered Logistics |
| Ratio PEG | -0,47 | 4,54 | North Eastern |
| VE/BAIIA | 15,00 | 52,02 | North Eastern |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,61% | 2,67% | Chartered Logistics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,81% | 4,18% | North Eastern |
| Marge BAIIA (12M) | 6,81% | 4,18% | North Eastern |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,68% | 1,92% | North Eastern |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,97% | 1,38% | North Eastern |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-258,79 M | $-11,26 M | Chartered Logistics |
| Rendement 1 An | -35,19% | -23,29% | Chartered Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,37 | North Eastern |
| Valeur d'Entreprise | $2,95 Md | $1,31 Md | North Eastern |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 1,78 | North Eastern |
| Marge Brute (12M) | 11,13% | 95,80% | Chartered Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $6 | North Eastern |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,83 | $0,12 | North Eastern |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,07 | 0,20 | North Eastern |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions North Eastern vs Chartered Logistics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Eastern | -0,91% | -2,01% | -4,68% | -13,74% | -5,71% | -42,62% |
| Chartered Logistics | -1,19% | -3,45% | -2,44% | -7,18% | -6,77% | -32,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Eastern | -35,19% | -25,67% | 136,84% | -58,90% | -58,90% | -58,90% |
| Chartered Logistics | -23,29% | 19,49% | 180,00% | -42,27% | 60,31% | 1 427,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : North Eastern vs Chartered Logistics
North Eastern
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été marqué par des résultats décevants pour le T1 de l'exercice 2025, révélant des baisses significatives du chiffre d'affaires, des bénéfices et des marges. Bien que l'action ait montré une certaine résilience, la situation globale est préoccupante, et la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) est cruciale pour que les investisseurs comprennent le plan de redressement de la société. Les ratios de valorisation présentent également un tableau contrasté, indiquant une potentielle surévaluation par rapport aux concurrents.
Chartered Logistics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour Chartered Logistics, avec une augmentation significative du bénéfice net parallèlement à une baisse du chiffre d'affaires. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée une histoire d'investissement nuancée, obligeant les investisseurs à peser les avantages d'une rentabilité améliorée face aux inquiétudes concernant la baisse des ventes.
Analyse de Performance et Santé Financière : North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrique | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,08B | ₹1,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 71 484 | 41 675 |
| Volume Moyen 90 Jours | 68 535 | 73 896 |
| Dernière Clôture | ₹20,77 | ₹8,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹18,31 - ₹39,50 | ₹7,66 - ₹13,99 |
| % du Plus Haut 52S | -47,42% | -40,67% |
| Plus Haut Historique | ₹111,20 (Feb 06, 2017) | ₹61,50 (Sep 26, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -81,32% | -86,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 48,17 | 33,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,40 | ₹5,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,57 | ₹0,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-200 125 000 | ₹-4 213 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹102,53M | ₹12,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrique | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,98 | 69,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 5,86 |
| Ratio PEG | -0,47 | 4,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,08B | ₹1,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,95B | ₹1,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,92 | 1,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,00 | 52,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,07 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹22,40 | ₹5,18 |
Comparaison des États Financiers : North Eastern vs Chartered Logistics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹691,00M | ₹190,67M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹614,08M | ₹8,01M |
| Bénéfice Brut | ₹76,92M | ₹182,66M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹47,06M | ₹7,97M |
| BAIIA | ₹48,55M | ₹28,32M |
| Revenu Avant Impôts | ₹24,03M | ₹22,65M |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,23M | ₹2,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹17,80M | ₹20,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹155,04M | ₹36,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,24B | ₹363,62M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,20B | ₹157,42M |
| Dette à Long Terme | ₹38,13M | ₹76,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,19B | ₹642,60M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹55,96M | ₹209,42M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71 484 | 41 675 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 68 535 | 73 896 |
| Shares Outstanding | 100,09M | 120,24M |
| Float Shares | 27,33M | 70,14M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : North Eastern vs Chartered Logistics
| Métrique | NECCLTD | CHLOGIST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |