Comparaison Détaillée d'Actions Nelcast [NELCAST] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Nelcast
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Sundaram-Clayton
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nelcast gagne sur 14 métriques, Sundaram-Clayton gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Nelcast semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nelcast | Sundaram-Clayton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,55 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,01 | 3,87 | Nelcast |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,00 | 153,76 | Nelcast |
| Ratio PEG | 0,46 | -0,12 | Sundaram-Clayton |
| VE/BAIIA | 13,97 | 47,35 | Nelcast |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,26% | -0,57% | Nelcast |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,57% | -5,03% | Nelcast |
| Marge BAIIA (12M) | 6,57% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,71% | -1,10% | Nelcast |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,20% | -0,34% | Nelcast |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $116,27 M | $-5,89 Md | Nelcast |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 0,22% | Nelcast |
| Rendement 1 An | -1,71% | -29,67% | Nelcast |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 1,71 | Nelcast |
| Valeur d'Entreprise | $13,36 Md | $52,15 Md | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,37 | Nelcast |
| Marge Brute (12M) | 55,87% | 49,89% | Nelcast |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $148 | $1 022 | Sundaram-Clayton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,82 | $-3,58 | Nelcast |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,14 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nelcast vs Sundaram-Clayton
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast | -4,02% | -3,84% | -15,59% | -12,66% | 47,32% | -3,67% |
| Sundaram-Clayton | -2,14% | 1,55% | -3,77% | -19,02% | -17,43% | -34,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelcast | -1,71% | 64,50% | 120,55% | 116,30% | 476,39% | 227,90% |
| Sundaram-Clayton | -29,67% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nelcast vs Sundaram-Clayton
Nelcast
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Nelcast a annoncé des résultats positifs pour le T1 de l'exercice 2026, mais le cours de l'action a baissé de manière significative plus tard dans le mois. Cela crée une situation d'investissement mitigée, avec des évolutions positives et négatives impactant le sentiment des investisseurs. La fermeture de la fenêtre de négociation est une pratique réglementaire standard mais ajoute à la complexité globale des événements du mois.
Sundaram-Clayton
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, le cours de l'action de Sundaram-Clayton a connu un bref mouvement positif suivi d'une baisse, ainsi qu'une date ex-dividende et un manque notable de couverture analytique. Ces signaux mitigés créent des perspectives prudentes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nelcast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,52B | ₹37,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 754 | 46 159 |
| Volume Moyen 90 Jours | 86 516 | 24 348 |
| Dernière Clôture | ₹123,29 | ₹1 666,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹78,66 - ₹180,90 | ₹1 617,80 - ₹2 934,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,85% | -43,20% |
| Plus Haut Historique | ₹194,30 (Nov 06, 2023) | ₹2 934,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,55% | -43,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,00 | 153,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹440,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,99 | ₹14,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹565,85M | ₹1,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹372,92M | ₹-106 500 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹4,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nelcast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,55 | 0,59 |
| C/B Prospectif | 28,88 | N/A |
| Ratio PEG | 0,46 | -0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,87 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,01 | 3,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,52B | ₹37,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹13,36B | ₹52,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 2,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,97 | 47,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,14 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,55 | ₹440,46 |
Comparaison des États Financiers : Nelcast vs Sundaram-Clayton
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,32B | ₹5,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,46B | ₹2,56B |
| Bénéfice Brut | ₹1,85B | ₹2,55B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹217,86M | ₹-296,20M |
| BAIIA | ₹323,68M | ₹199,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹166,00M | ₹-520,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹40,95M | ₹56,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹125,05M | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹782,37M | ₹265,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,25B | ₹8,37B |
| Total des Passifs Circulants | ₹4,92B | ₹11,34B |
| Dette à Long Terme | ₹686,46M | ₹9,55B |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,56B | ₹9,71B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,23B | ₹913,70M |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,12B | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-184,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹83,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-121,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 754 | 46 159 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 86 516 | 24 348 |
| Shares Outstanding | 87,00M | 22,05M |
| Float Shares | 16,70M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nelcast vs Sundaram-Clayton
| Métrique | NELCAST | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹4,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,57 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,70 | ₹9,90 |
| Date Ex-Dividende | Jul 25, 2025 | Mar 27, 2025 |