Comparaison Détaillée d'Actions Nakoda Group of [NGIL] vs Nestle India [NESTLEIND]
Nakoda Group of
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nakoda Group of gagne sur 6 métriques, Nestle India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nakoda Group of | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 635,00 | 72,48 | Nestle India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,81 | 56,26 | Nakoda Group of |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 44,43 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | -5,27 | -1,28 | Nakoda Group of |
| VE/BAIIA | -69,65 | 49,29 | Nakoda Group of |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,57% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,80% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 7,80% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,05% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,69% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,54 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,10% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 11,04 | Nakoda Group of |
| Valeur d'Entreprise | $724,89 M | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 11,10 | Nakoda Group of |
| Marge Brute (12M) | 26,37% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,33 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | 0,23 | Nakoda Group of |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nakoda Group of vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakoda Group of | -4,13% | 13,39% | 4,21% | 15,00% | -0,48% | -24,41% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakoda Group of | -20,10% | -74,73% | -49,70% | -49,70% | -49,70% | -49,70% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nakoda Group of vs Nestle India
Nakoda Group of
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Nakoda Group, l'élan positif initial d'un nouveau partenariat ayant été éclipsé par la baisse de la performance des actions et une classification « à risque élevé ». Les événements du mois soulignent à la fois les opportunités potentielles et les défis importants pour les investisseurs, ce qui en fait une période modérément importante pour la société.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Nestlé Inde. Bien que la société ait bénéficié des réductions de taux de TVA et d'une amélioration de recommandation d'analyste, un signal de vente technique et les baisses de bénéfices antérieures créent de l'incertitude. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement complexe de pressions sur les coûts et d'évolution des préférences des consommateurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nakoda Group of vs Nestle India
| Métrique | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹541,73M | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 150 869 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 294 904 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹33,20 | ₹1 169,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,61 - ₹48,00 | ₹1 055,00 - ₹1 347,50 |
| % du Plus Haut 52S | -30,83% | -13,18% |
| Plus Haut Historique | ₹328,00 (Jan 03, 2022) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -89,88% | -57,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,20% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 44,43 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,18 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,25 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-42 295 000 | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-36 406 000 | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nakoda Group of vs Nestle India
| Métrique | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 635,00 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -5,27 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,81 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹541,73M | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹724,89M | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,63 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -69,65 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,18 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Nakoda Group of vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹69,21M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹50,96M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹18,25M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,40M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹8,35M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,07M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹496 000 | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,57M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,05M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹282,50M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹128,63M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹10,34M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹278,93M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-17,15M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,74M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹14,35M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-29,77M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-34,26M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 150 869 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 294 904 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 17,82M | 1,93B |
| Float Shares | 9,47M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nakoda Group of vs Nestle India
| Métrique | NGIL | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,13 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,40 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2023 | Jul 04, 2025 |