Comparaison Détaillée d'Actions Nitco [NITCO] vs Supreme Industries [SUPREMEIND]
Nitco
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Supreme Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nitco gagne sur 6 métriques, Supreme Industries gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Supreme Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nitco | Supreme Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,55 | 60,24 | Nitco |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,24 | 9,45 | Nitco |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 117,98 | 1,34 | Supreme Industries |
| Ratio PEG | 0,01 | -2,32 | Supreme Industries |
| VE/BAIIA | 62,94 | 38,38 | Supreme Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -158,54% | 8,54% | Supreme Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,52% | 8,66% | Nitco |
| Marge BAIIA (12M) | 32,52% | 8,66% | Nitco |
| Rendement des Capitaux Propres | -300,59% | 16,98% | Supreme Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -80,46% | 13,41% | Supreme Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,49 Md | $1,13 Md | Supreme Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 47,23% | N/A |
| Rendement 1 An | 41,45% | -20,33% | Nitco |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,36 | 5,13 | Supreme Industries |
| Valeur d'Entreprise | $28,15 Md | $526,06 Md | Supreme Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,86 | 5,05 | Supreme Industries |
| Marge Brute (12M) | 54,85% | 31,42% | Nitco |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $820 | Supreme Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-66,67 | $69,88 | Supreme Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,32 | Supreme Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nitco vs Supreme Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitco | 1,30% | 2,97% | -2,33% | -26,42% | -3,07% | -12,29% |
| Supreme Industries | 0,47% | -0,58% | -9,10% | -1,22% | 22,94% | -10,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitco | 41,45% | 404,95% | 548,20% | 287,83% | 76,69% | -40,03% |
| Supreme Industries | -20,33% | 108,93% | 208,57% | 561,17% | 2 472,69% | 24 868,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nitco vs Supreme Industries
Nitco
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Nitco, démontrant une reprise financière remarquable grâce à de nouveaux contrats et un accord de développement conjoint. Cependant, la promesse substantielle du promoteur et une pénalité non comptabilisée créent des incertitudes significatives, résultant en des perspectives d'investissement mitigées. L'inclusion dans l'indice BSE ALLCAP et l'intérêt institutionnel accru ajoutent de la complexité au récit.
Supreme Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une série mitigée de nouvelles pour Supreme Industries, avec des résultats trimestriels décevants compensés par une couverture positive des analystes et une tendance généralement positive du cours de l'action sur six mois. Les notations divergentes des analystes et les préoccupations techniques à court terme créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nitco vs Supreme Industries
| Métrique | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,81B | ₹538,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 650 | 148 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 244 659 | 157 153 |
| Dernière Clôture | ₹115,38 | ₹4 209,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹75,51 - ₹163,95 | ₹3 095,00 - ₹5 580,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,62% | -24,56% |
| Plus Haut Historique | ₹360,00 (Nov 05, 2007) | ₹6 460,00 (Jun 10, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,95% | -34,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,15% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,59% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -3,01% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 117,98 | 1,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,83 | ₹445,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,98 | ₹74,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 777 968 000 | ₹11,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-7 411 525 000 | ₹9,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 47,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2 109,08 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nitco vs Supreme Industries
| Métrique | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,55 | 60,24 |
| C/B Prospectif | N/A | 95,37 |
| Ratio PEG | 0,01 | -2,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,36 | 5,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,24 | 9,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,81B | ₹538,87B |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,15B | ₹526,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,86 | 5,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 62,94 | 38,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,83 | ₹445,61 |
Comparaison des États Financiers : Nitco vs Supreme Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,50B | ₹26,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹675,70M | ₹17,89B |
| Bénéfice Brut | ₹820,86M | ₹8,20B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹465,11M | ₹2,26B |
| BAIIA | ₹530,92M | ₹3,61B |
| Revenu Avant Impôts | ₹474,55M | ₹2,65B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹628,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹474,55M | ₹2,02B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹913,64M | ₹9,44B |
| Total des Actifs Circulants | ₹7,23B | ₹31,06B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,96B | ₹13,14B |
| Dette à Long Terme | ₹2,77B | ₹583,90M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,47B | ₹56,60B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-18,21B | ₹3,05B |
| Immobilisations Corporelles | ₹109,62M | ₹9,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311 650 | 148 380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 244 659 | 157 153 |
| Shares Outstanding | 228,72M | 127,03M |
| Float Shares | 181,86M | 64,57M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,51% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nitco vs Supreme Industries
| Métrique | NITCO | SUPREMEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2 109,08 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 47,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹714,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 8,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2 143,08 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 20, 2025 |