Comparaison Détaillée d'Actions Nalwa Sons [NSIL] vs Anzen India Energy [ANZEN]
Nalwa Sons
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Anzen India Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nalwa Sons gagne sur 13 métriques, Anzen India Energy gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Nalwa Sons semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nalwa Sons | Anzen India Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,24 | -113,86 | Anzen India Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,24 | 1,45 | Nalwa Sons |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,24 | Nalwa Sons |
| Ratio PEG | -8,13 | 0,24 | Nalwa Sons |
| VE/BAIIA | -144,63 | 18,53 | Nalwa Sons |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,33% | 96,51% | Anzen India Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,31% | 21,55% | Nalwa Sons |
| Marge BAIIA (12M) | 88,31% | 21,55% | Nalwa Sons |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,28% | -1,05% | Nalwa Sons |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | -0,46% | Nalwa Sons |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $616,94 M | $-12,87 Md | Nalwa Sons |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,18% | N/A |
| Rendement 1 An | 63,14% | 13,30% | Nalwa Sons |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,16 | 8,79 | Anzen India Energy |
| Valeur d'Entreprise | $-144,35 Md | $41,11 Md | Anzen India Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -117,67 | 16,01 | Nalwa Sons |
| Marge Brute (12M) | 88,84% | 95,56% | Anzen India Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $235 | $16 | Nalwa Sons |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $83,16 | $-0,39 | Nalwa Sons |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nalwa Sons vs Anzen India Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 4,11% | 8,37% | 12,30% | 9,30% | 10,08% | 0,73% |
| Anzen India Energy | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,88% | 8,49% | 9,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 63,14% | 393,33% | 954,87% | 1 191,90% | 522,69% | 1 909,13% |
| Anzen India Energy | 13,30% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% | 12,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nalwa Sons vs Anzen India Energy
Nalwa Sons
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un accueil mitigé à Nalwa Sons Investments Ltd. Bien que la société ait affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2025-26, une baisse du bénéfice net et un impact négatif significatif des ajustements de juste valeur ont suscité des inquiétudes. Les opinions divergentes des analystes et la volatilité du cours de l'action contribuent davantage à un récit d'investissement complexe.
Anzen India Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a vu une acquisition significative qui élargit les activités du Trust, mais qui a été compensée par des réductions notables de participation de la part du sponsor et d'un associé. Cela crée une image mitigée pour les investisseurs, nécessitant une surveillance attentive des performances futures et de l'activité des initiés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrique | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹40,74B | ₹22,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 37 536 | 957 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 404 | 596 667 |
| Dernière Clôture | ₹7 920,00 | ₹115,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 557,75 - ₹9 974,00 | ₹105,43 - ₹118,10 |
| % du Plus Haut 52S | -20,59% | -2,62% |
| Plus Haut Historique | ₹9 974,00 (Nov 18, 2024) | ₹118,10 (Sep 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,59% | -2,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,97% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33 546,94 | ₹79,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36 094,73 | ₹0,38 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹271,55M | ₹764,73M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹467,15M | ₹-162 340 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrique | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,24 | -113,86 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -8,13 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,16 | 8,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,24 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹40,74B | ₹22,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-144 346 398 720 | ₹41,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -117,67 | 16,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -144,63 | 18,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,06 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33 546,94 | ₹79,54 |
Comparaison des États Financiers : Nalwa Sons vs Anzen India Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹339,30M | ₹740,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,86M | ₹40,53M |
| Bénéfice Brut | ₹301,44M | ₹699,90M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹327,57M | ₹182,93M |
| BAIIA | ₹327,89M | ₹582,35M |
| Revenu Avant Impôts | ₹327,83M | ₹-78,01M |
| Impôt sur le Revenu | ₹69,98M | ₹-2,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹257,86M | ₹-75,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,08M | ₹612,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,55B | ₹2,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹17,63M | ₹5,12B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹14,52B |
| Total des Capitaux Propres | ₹167,24B | ₹15,50B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,49B | ₹-4,07B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹193,88M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37 536 | 957 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 404 | 596 667 |
| Shares Outstanding | 5,14M | 196,19M |
| Float Shares | 1,37M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nalwa Sons vs Anzen India Energy
| Métrique | NSIL | ANZEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,45 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |