Comparaison Détaillée d'Actions Nalwa Sons [NSIL] vs Kalyani Investment [KICL]
Nalwa Sons
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Nalwa Sons gagne sur 10 métriques, Kalyani Investment gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Nalwa Sons semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nalwa Sons | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,24 | 35,16 | Kalyani Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,24 | 0,26 | Nalwa Sons |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -8,13 | -0,20 | Nalwa Sons |
| VE/BAIIA | -144,63 | 29,66 | Nalwa Sons |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 35,33% | 81,06% | Kalyani Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,31% | 51,71% | Nalwa Sons |
| Marge BAIIA (12M) | 88,31% | 51,71% | Nalwa Sons |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,28% | 0,82% | Kalyani Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,25% | 0,77% | Kalyani Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $616,94 M | $-161,43 M | Nalwa Sons |
| Rendement 1 An | 63,14% | -13,32% | Nalwa Sons |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,16 | 28,50 | Kalyani Investment |
| Valeur d'Entreprise | $-144,35 Md | $20,19 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -117,67 | 25,49 | Nalwa Sons |
| Marge Brute (12M) | 88,84% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $235 | $181 | Nalwa Sons |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $83,16 | $147,04 | Kalyani Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | 0,20 | Nalwa Sons |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nalwa Sons vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 4,11% | 8,37% | 12,30% | 9,30% | 10,08% | 0,73% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nalwa Sons | 63,14% | 393,33% | 954,87% | 1 191,90% | 522,69% | 1 909,13% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1 781,57% | 10 031,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nalwa Sons vs Kalyani Investment
Nalwa Sons
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a réservé un accueil mitigé à Nalwa Sons Investments Ltd. Bien que la société ait affiché une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2025-26, une baisse du bénéfice net et un impact négatif significatif des ajustements de juste valeur ont suscité des inquiétudes. Les opinions divergentes des analystes et la volatilité du cours de l'action contribuent davantage à un récit d'investissement complexe.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KICL, avec une augmentation du cours de l'action et des signaux techniques positifs, mais compensés par des résultats financiers décevants et un problème de gouvernance en développement lié à son investissement dans Hikal Limited. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nalwa Sons vs Kalyani Investment
| Métrique | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹40,74B | ₹23,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 37 536 | 4 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 17 404 | 2 327 |
| Dernière Clôture | ₹7 920,00 | ₹5 268,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 557,75 - ₹9 974,00 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -20,59% | -36,00% |
| Plus Haut Historique | ₹9 974,00 (Nov 18, 2024) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -20,59% | -36,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,35% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,88% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33 546,94 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36 094,73 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹271,55M | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹467,15M | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nalwa Sons vs Kalyani Investment
| Métrique | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,24 | 35,16 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -8,13 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 33,16 | 28,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,24 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹40,74B | ₹23,87B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-144 346 398 720 | ₹20,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -117,67 | 25,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -144,63 | 29,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,06 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹33 546,94 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Nalwa Sons vs Kalyani Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹339,30M | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,86M | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | ₹301,44M | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹327,57M | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹327,89M | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹327,83M | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹69,98M | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹257,86M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹26,08M | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,55B | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹17,63M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹167,24B | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,49B | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37 536 | 4 227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 17 404 | 2 327 |
| Shares Outstanding | 5,14M | 4,37M |
| Float Shares | 1,37M | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nalwa Sons vs Kalyani Investment
| Métrique | NSIL | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |