Comparaison Détaillée d'Actions Orissa Bengal [OBCL] vs North Eastern [NECCLTD]
Orissa Bengal
North Eastern
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Orissa Bengal gagne sur 7 métriques, North Eastern gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. North Eastern semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orissa Bengal | North Eastern | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,81 | 24,98 | North Eastern |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,27 | 0,93 | North Eastern |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,30 | 48,17 | North Eastern |
| Ratio PEG | 0,43 | -0,47 | North Eastern |
| VE/BAIIA | 11,05 | 15,00 | Orissa Bengal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,91% | 2,61% | North Eastern |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,65% | 6,81% | North Eastern |
| Marge BAIIA (12M) | 4,65% | 6,81% | North Eastern |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,52% | 4,68% | North Eastern |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,42% | 2,97% | North Eastern |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-337,69 M | $-258,79 M | North Eastern |
| Rendement 1 An | 0,68% | -35,19% | Orissa Bengal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,65 | Orissa Bengal |
| Valeur d'Entreprise | $1,73 Md | $2,95 Md | North Eastern |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 0,92 | Orissa Bengal |
| Marge Brute (12M) | 3,83% | 11,13% | North Eastern |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $166 | $32 | Orissa Bengal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,51 | $0,83 | Orissa Bengal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | 0,07 | Orissa Bengal |
Analyse de Performance Actions Orissa Bengal vs North Eastern
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orissa Bengal | -2,85% | 4,50% | 4,80% | 5,18% | 10,36% | 1,58% |
| North Eastern | 0,67% | -2,01% | -4,68% | -13,74% | -5,71% | -42,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orissa Bengal | 0,68% | -44,05% | -63,71% | -63,71% | -63,71% | -63,71% |
| North Eastern | -35,19% | -25,67% | 136,84% | -58,90% | -58,90% | -58,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orissa Bengal vs North Eastern
Orissa Bengal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour OBCL, avec des résultats financiers nettement améliorés et des objectifs d'analystes optimistes, contrebalancés par une baisse du cours de l'action et des changements dans les participations des investisseurs. L'augmentation de la participation des promoteurs est positive, mais la diminution de l'investissement institutionnel introduit de l'incertitude, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
North Eastern
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été marqué par des résultats décevants pour le T1 de l'exercice 2025, révélant des baisses significatives du chiffre d'affaires, des bénéfices et des marges. Bien que l'action ait montré une certaine résilience, la situation globale est préoccupante, et la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) est cruciale pour que les investisseurs comprennent le plan de redressement de la société. Les ratios de valorisation présentent également un tableau contrasté, indiquant une potentielle surévaluation par rapport aux concurrents.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orissa Bengal vs North Eastern
| Métrique | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,17B | ₹2,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 541 | 71 484 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 032 | 68 535 |
| Dernière Clôture | ₹57,85 | ₹20,96 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,01 - ₹64,84 | ₹18,31 - ₹39,50 |
| % du Plus Haut 52S | -10,78% | -46,94% |
| Plus Haut Historique | ₹164,80 (Apr 04, 2022) | ₹111,20 (Feb 06, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -64,90% | -81,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,84% | -0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,30 | 48,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,82 | ₹22,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,11 | ₹1,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-202 931 000 | ₹-200 125 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹23,12M | ₹102,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orissa Bengal vs North Eastern
| Métrique | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,81 | 24,98 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,43 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,27 | 0,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,17B | ₹2,08B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,73B | ₹2,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 0,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,05 | 15,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,82 | ₹22,40 |
Comparaison des États Financiers : Orissa Bengal vs North Eastern
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹911,50M | ₹691,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹876,71M | ₹614,08M |
| Bénéfice Brut | ₹34,79M | ₹76,92M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹15,25M | ₹47,06M |
| BAIIA | ₹10,72M | ₹48,55M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-6,02M | ₹24,03M |
| Impôt sur le Revenu | ₹684 000 | ₹6,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-6,70M | ₹17,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,01M | ₹155,04M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,05B | ₹3,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹510,45M | ₹1,20B |
| Dette à Long Terme | ₹192,37M | ₹38,13M |
| Total des Capitaux Propres | ₹917,83M | ₹2,19B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹290,68M | ₹55,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 541 | 71 484 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 032 | 68 535 |
| Shares Outstanding | 21,08M | 100,09M |
| Float Shares | 6,52M | 27,33M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orissa Bengal vs North Eastern
| Métrique | OBCL | NECCLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |