Comparaison Détaillée d'Actions Orient Ceratech [ORIENTCER] vs Balaji Amines [BALAMINES]
Orient Ceratech
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Balaji Amines
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orient Ceratech gagne sur 8 métriques, Balaji Amines gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Balaji Amines semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orient Ceratech | Balaji Amines | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,46 | 31,74 | Balaji Amines |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 2,62 | Orient Ceratech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,27 | 0,55 | Balaji Amines |
| Ratio PEG | 0,81 | -2,60 | Balaji Amines |
| VE/BAIIA | 16,34 | 21,21 | Orient Ceratech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,46% | 11,11% | Balaji Amines |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,78% | 11,36% | Balaji Amines |
| Marge BAIIA (12M) | 5,78% | 11,36% | Balaji Amines |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,51% | 7,80% | Balaji Amines |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,38% | 6,99% | Balaji Amines |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,96 M | $685,60 M | Balaji Amines |
| Rendement du Dividende | 1,25% | 0,65% | Orient Ceratech |
| Rendement 1 An | -26,22% | -35,71% | Orient Ceratech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 3,54 | Orient Ceratech |
| Valeur d'Entreprise | $5,23 Md | $47,10 Md | Balaji Amines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 3,44 | Orient Ceratech |
| Marge Brute (12M) | 41,87% | 40,84% | Orient Ceratech |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $423 | Balaji Amines |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,95 | $46,95 | Balaji Amines |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,54 | Orient Ceratech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Orient Ceratech vs Balaji Amines
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -0,02% | 5,10% | 2,02% | 16,45% | 20,05% | -21,16% |
| Balaji Amines | -2,12% | -1,47% | -3,98% | 5,62% | 20,40% | -17,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -26,22% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% |
| Balaji Amines | -35,71% | -58,22% | 82,31% | 1 054,30% | 3 524,30% | 5 117,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orient Ceratech vs Balaji Amines
Orient Ceratech
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'actions positives pour les actionnaires (dividende, AGO) et d'indicateurs techniques/financiers préoccupants pour Orient Ceratech. L'action a connu de la volatilité, et bien qu'il y ait eu des gains, les fondamentaux sous-jacents suggèrent la prudence, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Balaji Amines
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mouvementé pour Balaji Amines, avec des résultats financiers décevants contrés par des notations positives d'analystes et des projets d'expansion. Les signaux contradictoires créent des perspectives d'investissement mitigées, en faisant une opportunité à haut risque et potentiellement à forte récompense pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Ceratech vs Balaji Amines
| Métrique | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,70B | ₹49,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 528 | 26 502 |
| Volume Moyen 90 Jours | 51 240 | 36 533 |
| Dernière Clôture | ₹40,36 | ₹1 482,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,67 - ₹57,50 | ₹1 127,55 - ₹2 425,05 |
| % du Plus Haut 52S | -29,81% | -38,86% |
| Plus Haut Historique | ₹72,35 (Feb 26, 2024) | ₹5 223,55 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -44,22% | -71,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,27 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,66 | ₹569,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹108,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹188,69M | ₹2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,26M | ₹1,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,25% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Ceratech vs Balaji Amines
| Métrique | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,46 | 31,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | 0,81 | -2,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 3,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,70B | ₹49,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,23B | ₹47,10B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 3,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,34 | 21,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,66 | ₹569,45 |
Comparaison des États Financiers : Orient Ceratech vs Balaji Amines
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹984,51M | ₹3,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹572,25M | ₹2,12B |
| Bénéfice Brut | ₹412,26M | ₹1,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹56,85M | ₹407,22M |
| BAIIA | ₹105,58M | ₹637,15M |
| Revenu Avant Impôts | ₹54,82M | ₹490,13M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,80M | ₹124,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹43,02M | ₹365,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹52,42M | ₹1,49B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,36B | ₹9,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹853,32M | ₹1,30B |
| Dette à Long Terme | ₹367,32M | ₹18,83M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,83B | ₹20,18B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹16,46B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,50B | ₹4,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60 528 | 26 502 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 51 240 | 36 533 |
| Shares Outstanding | 119,64M | 32,40M |
| Float Shares | 33,19M | 9,86M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Ceratech vs Balaji Amines
| Métrique | ORIENTCER | BALAMINES |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,25% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹10,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹32,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Aug 01, 2025 |