Comparaison Détaillée d'Actions Orient Ceratech [ORIENTCER] vs Kamdhenu Ventures [KAMOPAINTS]
Orient Ceratech
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Kamdhenu Ventures
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orient Ceratech gagne sur 9 métriques, Kamdhenu Ventures gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kamdhenu Ventures semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orient Ceratech | Kamdhenu Ventures | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,46 | 9,05 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 1,77 | Orient Ceratech |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,27 | 16,27 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio PEG | 0,81 | -0,23 | Kamdhenu Ventures |
| VE/BAIIA | 16,34 | 19,13 | Orient Ceratech |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,46% | 2,27% | Orient Ceratech |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,78% | 3,88% | Orient Ceratech |
| Marge BAIIA (12M) | 5,78% | 3,88% | Orient Ceratech |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,51% | 4,02% | Kamdhenu Ventures |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,38% | 2,52% | Kamdhenu Ventures |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,96 M | $-24,73 M | Kamdhenu Ventures |
| Rendement du Dividende | 1,25% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,22% | -83,50% | Orient Ceratech |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,12 | Kamdhenu Ventures |
| Valeur d'Entreprise | $5,23 Md | $3,13 Md | Orient Ceratech |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 1,19 | Kamdhenu Ventures |
| Marge Brute (12M) | 41,87% | 47,63% | Kamdhenu Ventures |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $8 | Orient Ceratech |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,95 | $1,03 | Kamdhenu Ventures |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 1,62 | Orient Ceratech |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -0,02% | 5,10% | 2,02% | 16,45% | 20,05% | -21,16% |
| Kamdhenu Ventures | 0,33% | -0,97% | -8,19% | -15,77% | -12,64% | -50,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Ceratech | -26,22% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% |
| Kamdhenu Ventures | -83,50% | -51,27% | -51,27% | -51,27% | 110,78% | 110,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
Orient Ceratech
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'actions positives pour les actionnaires (dividende, AGO) et d'indicateurs techniques/financiers préoccupants pour Orient Ceratech. L'action a connu de la volatilité, et bien qu'il y ait eu des gains, les fondamentaux sous-jacents suggèrent la prudence, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
Kamdhenu Ventures
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté une série de développements négatifs pour Kamdhenu Ventures, notamment la baisse des cours des actions, des bénéfices faibles, la démission de personnel clé et la diminution des investissements institutionnels. Ces événements dressent collectivement un tableau préoccupant des perspectives à court terme de la société et augmentent considérablement le risque d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,70B | ₹2,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 60 528 | 1 077 483 |
| Volume Moyen 90 Jours | 51 240 | 2 570 724 |
| Dernière Clôture | ₹40,36 | ₹9,19 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹28,67 - ₹57,50 | ₹8,36 - ₹58,60 |
| % du Plus Haut 52S | -29,81% | -84,32% |
| Plus Haut Historique | ₹72,35 (Feb 26, 2024) | ₹58,60 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -44,22% | -84,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,27 | 16,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,66 | ₹5,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹0,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹188,69M | ₹132,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,26M | ₹66,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,25% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,46 | 9,05 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,81 | -0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,70B | ₹2,90B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,23B | ₹3,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 1,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,34 | 19,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 1,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,66 | ₹5,28 |
Comparaison des États Financiers : Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹984,51M | ₹502,39M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹572,25M | ₹263,11M |
| Bénéfice Brut | ₹412,26M | ₹239,28M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹56,85M | ₹19,47M |
| BAIIA | ₹105,58M | ₹34,31M |
| Revenu Avant Impôts | ₹54,82M | ₹12,65M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,80M | ₹3,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹43,02M | ₹8,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹52,42M | ₹50,24M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,36B | ₹2,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹853,32M | ₹855,01M |
| Dette à Long Terme | ₹367,32M | ₹33,29M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,83B | ₹1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹92,13M |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,50B | ₹60,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 60 528 | 1 077 483 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 51 240 | 2 570 724 |
| Shares Outstanding | 119,64M | 314,36M |
| Float Shares | 33,19M | 105,21M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Ceratech vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | ORIENTCER | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹0,01 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Aug 02, 2022 |