Comparaison Détaillée d'Actions Paras Defence [PARAS] vs Data Patterns [DATAPATTNS]
Paras Defence
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Data Patterns
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paras Defence gagne sur 4 métriques, Data Patterns gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Data Patterns semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paras Defence | Data Patterns | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 87,25 | 71,88 | Data Patterns |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,71 | 9,77 | Paras Defence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,77 | 0,41 | Data Patterns |
| Ratio PEG | -1,69 | -3,22 | Data Patterns |
| VE/BAIIA | 57,58 | 53,85 | Data Patterns |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,96% | 30,49% | Data Patterns |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,28% | 26,77% | Data Patterns |
| Marge BAIIA (12M) | 19,28% | 26,77% | Data Patterns |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,97% | 15,15% | Data Patterns |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,45% | 12,06% | Data Patterns |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $95,97 M | $-1,96 Md | Paras Defence |
| Rendement du Dividende | 0,08% | 0,31% | Data Patterns |
| Rendement 1 An | -37,44% | 21,67% | Data Patterns |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,88 | 21,85 | Paras Defence |
| Valeur d'Entreprise | $54,79 Md | $142,82 Md | Data Patterns |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,64 | 20,30 | Paras Defence |
| Marge Brute (12M) | 53,28% | 79,76% | Data Patterns |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $126 | Data Patterns |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,92 | $36,60 | Data Patterns |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | 0,31 | Data Patterns |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Paras Defence vs Data Patterns
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | -0,46% | -5,90% | 1,23% | -16,01% | 37,32% | 33,41% |
| Data Patterns | 7,77% | 6,79% | 11,34% | -4,43% | 62,97% | 13,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | -37,44% | 1,82% | 36,24% | 36,24% | 36,24% | 36,24% |
| Data Patterns | 21,67% | 136,45% | 275,54% | 275,54% | 275,54% | 275,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Paras Defence vs Data Patterns
Paras Defence
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Paras Defence, avec une commande internationale majeure et une annonce d'investissement à grande échelle contrebalancées par des inquiétudes concernant la baisse de la rentabilité. Bien que les nouveaux contrats et les plans d'expansion signalent des perspectives positives à long terme, la contraction des marges introduit un risque à court terme que les investisseurs doivent considérer.
Data Patterns
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Data Patterns, avec des bénéfices trimestriels décevants, compensés par un carnet de commandes renforcé et des notations d'analystes toujours positives. Bien que la baisse des bénéfices soit préoccupante, les indicateurs positifs suggèrent un potentiel de croissance future, ce qui en fait un mois digne d'intérêt pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Paras Defence vs Data Patterns
| Métrique | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹56,97B | ₹152,70B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 500 309 | 256 856 |
| Volume Moyen 90 Jours | 586 148 | 270 917 |
| Dernière Clôture | ₹670,90 | ₹2 835,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹404,70 - ₹1 173,80 | ₹1 351,15 - ₹3 268,80 |
| % du Plus Haut 52S | -42,84% | -13,26% |
| Plus Haut Historique | ₹1 945,00 (May 19, 2025) | ₹3 655,00 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,51% | -22,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,77 | 0,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | ₹269,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,75 | ₹80,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 822 000 | ₹-443 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹634,71M | ₹2,22B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹7,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paras Defence vs Data Patterns
| Métrique | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 87,25 | 71,88 |
| C/B Prospectif | 41,38 | 43,42 |
| Ratio PEG | -1,69 | -3,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,88 | 21,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,71 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹56,97B | ₹152,70B |
| Valeur d'Entreprise | ₹54,79B | ₹142,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,64 | 20,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 57,58 | 53,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | ₹269,40 |
Comparaison des États Financiers : Paras Defence vs Data Patterns
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹931,90M | ₹993,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹435,40M | ₹201,00M |
| Bénéfice Brut | ₹496,50M | ₹792,30M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹179,70M | ₹265,90M |
| BAIIA | ₹242,60M | ₹426,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹194,50M | ₹339,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,80M | ₹84,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹142,70M | ₹255,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹344,72M | ₹376,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,98B | ₹14,51B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,91B | ₹2,77B |
| Dette à Long Terme | ₹12,80M | ₹51,40M |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,37B | ₹15,08B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,57B | ₹6,95B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,80M | ₹1,71B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 500 309 | 256 856 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 586 148 | 270 917 |
| Shares Outstanding | 80,59M | 55,98M |
| Float Shares | 35,62M | 22,89M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,05% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paras Defence vs Data Patterns
| Métrique | PARAS | DATAPATTNS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹7,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹7,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹22,40 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Aug 01, 2025 |