Comparaison Détaillée d'Actions Paras Defence [PARAS] vs Reliance Naval [RNAVAL]
Paras Defence
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Reliance Naval
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paras Defence gagne sur 11 métriques, Reliance Naval gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Paras Defence semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paras Defence | Reliance Naval | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,07 | -10,16 | Reliance Naval |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,13 | 9,45 | Paras Defence |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,77 | 8,47 | Paras Defence |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 53,84 | -53,71 | Reliance Naval |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,96% | 56,05% | Reliance Naval |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,28% | -2 284,07% | Paras Defence |
| Marge BAIIA (12M) | 19,28% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,97% | -61,40% | Paras Defence |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,45% | -6,28% | Paras Defence |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $95,90 M | $-2,60 Md | Paras Defence |
| Rendement du Dividende | 0,08% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -42,15% | -17,23% | Reliance Naval |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,90 | 392,31 | Paras Defence |
| Valeur d'Entreprise | $51,24 Md | $52,35 Md | Reliance Naval |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,69 | 744,64 | Paras Defence |
| Marge Brute (12M) | 53,28% | -3 295,24% | Paras Defence |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $1 | Paras Defence |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,96 | $-51,51 | Paras Defence |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Paras Defence vs Reliance Naval
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | 5,85% | -1,45% | 0,52% | -18,32% | 42,34% | 30,44% |
| Reliance Naval | 0,00% | 10,23% | 47,67% | 192,28% | 569,44% | -17,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras Defence | -42,15% | -10,77% | 36,38% | 36,38% | 36,38% | 36,38% |
| Reliance Naval | -17,23% | 13 860,00% | 15 297,06% | 775,42% | 419,35% | 823,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Paras Defence vs Reliance Naval
Paras Defence
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Paras Defence, avec un gain de commande important entraînant une réaction positive du marché, mais compensé par une baisse de rentabilité et une évolution des investissements institutionnels. La combinaison d'évolutions positives et négatives fait de ce mois un moment notable pour les investisseurs, nécessitant une évaluation attentive des opportunités et des risques.
Reliance Naval
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Reliance Naval traverse une transformation significative suite à son acquisition, mais continue de déclarer des pertes substantielles. Le processus de re-cotation et l'évolution du cours de l'action présentent une image mitigée, indiquant à la fois un potentiel et un risque pour les investisseurs. La performance financière de la société et ses efforts de restructuration sont des facteurs clés qui façonnent son histoire d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Paras Defence vs Reliance Naval
| Métrique | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹53,85B | ₹27,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 295 197 | 300 |
| Volume Moyen 90 Jours | 477 298 | 346 |
| Dernière Clôture | ₹692,25 | ₹523,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹404,70 - ₹1 179,50 | ₹37,80 - ₹632,50 |
| % du Plus Haut 52S | -41,31% | -17,23% |
| Plus Haut Historique | ₹1 945,00 (May 19, 2025) | ₹756,25 (Jul 10, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -64,41% | -30,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,91% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,56% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | -22,84% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,77 | 8,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | ₹55,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,75 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 800 000 | ₹-1 574 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹634,70M | ₹-1 815 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paras Defence vs Reliance Naval
| Métrique | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,07 | -10,16 |
| C/B Prospectif | 38,64 | N/A |
| Ratio PEG | -1,57 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,90 | 392,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,13 | 9,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹53,85B | ₹27,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹51,24B | ₹52,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,69 | 744,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,84 | -53,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,34 | ₹55,39 |
Comparaison des États Financiers : Paras Defence vs Reliance Naval
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹931,90M | ₹49,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹435,40M | ₹-2,50M |
| Bénéfice Brut | ₹496,50M | ₹51,60M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹179,70M | ₹-253,60M |
| BAIIA | ₹242,60M | ₹-22,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹194,50M | ₹-228,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,80M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹142,70M | ₹-228,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹344,70M | ₹283,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,98B | ₹14,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,91B | ₹2,92B |
| Dette à Long Terme | ₹12,80M | ₹23,04B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,37B | ₹2,96B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,79B | ₹11,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 295 197 | 300 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 477 298 | 346 |
| Shares Outstanding | 80,59M | 52,68M |
| Float Shares | 34,92M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,56% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,06% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paras Defence vs Reliance Naval
| Métrique | PARAS | RNAVAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,08% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | N/A |