Comparaison Détaillée d'Actions Pilani Investments [PILANIINVS] vs UTI Asset Management [UTIAMC]
Pilani Investments
NSE
Chargement en cours...
UTI Asset Management
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pilani Investments gagne sur 9 métriques, UTI Asset Management gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. UTI Asset Management semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pilani Investments | UTI Asset Management | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,29 | 23,59 | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,37 | 3,65 | Pilani Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,12 | 2,76 | UTI Asset Management |
| Ratio PEG | -0,85 | -3,20 | UTI Asset Management |
| VE/BAIIA | 28,04 | 12,03 | UTI Asset Management |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,14% | 38,22% | UTI Asset Management |
| Marge Opérationnelle (12M) | 92,87% | 59,92% | Pilani Investments |
| Marge BAIIA (12M) | 92,87% | 59,92% | Pilani Investments |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,62% | 14,18% | UTI Asset Management |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,51% | 12,93% | UTI Asset Management |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,49 Md | $4,67 Md | Pilani Investments |
| Rendement du Dividende | 25,33% | 1,84% | Pilani Investments |
| Rendement 1 An | -4,84% | 4,97% | UTI Asset Management |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,35 | 9,00 | UTI Asset Management |
| Valeur d'Entreprise | $78,29 Md | $128,33 Md | UTI Asset Management |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,71 | 6,87 | UTI Asset Management |
| Marge Brute (12M) | 96,73% | 65,74% | Pilani Investments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $265 | $146 | Pilani Investments |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $55,80 | $55,58 | Pilani Investments |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 0,58 | Pilani Investments |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pilani Investments vs UTI Asset Management
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilani Investments | -1,76% | -4,09% | 6,94% | 0,24% | 31,32% | -2,47% |
| UTI Asset Management | -3,89% | -3,62% | -2,85% | 3,24% | 26,11% | -4,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilani Investments | -4,84% | 188,65% | 360,01% | 415,26% | 193,48% | 193,48% |
| UTI Asset Management | 4,97% | 81,38% | 160,80% | 160,80% | 160,80% | 160,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pilani Investments vs UTI Asset Management
Pilani Investments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Pilani Investments, avec des gains solides pour l'exercice 26 éclipsés par une perte trimestrielle significative et des retards continus dans l'obtention de l'approbation de la CIC. Bien que l'intérêt des investisseurs persiste, les défis financiers et les obstacles réglementaires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
UTI Asset Management
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour UTI AMC, avec une baisse des bénéfices qui a contrebalancé la croissance des revenus et des ajustements stratégiques tels qu'un plan de retraite anticipée (VRS) et des perspectives de marché prudentes. Bien que le soutien des actionnaires reste fort, la croissance plus lente prévue des bénéfices justifie une étude approfondie, ce qui en fait une opportunité d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pilani Investments vs UTI Asset Management
| Métrique | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹59,12B | ₹170,63B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 966 | 98 229 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 854 | 105 517 |
| Dernière Clôture | ₹5 270,40 | ₹1 310,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3 279,55 - ₹8 207,45 | ₹905,00 - ₹1 494,80 |
| % du Plus Haut 52S | -35,79% | -12,30% |
| Plus Haut Historique | ₹8 207,45 (Oct 21, 2024) | ₹1 494,80 (Jul 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,79% | -12,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,93% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,12 | 2,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14 432,56 | ₹359,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,70 | ₹363,11 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,77B | ₹9,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹984,83M | ₹7,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 25,33% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1 304,22 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pilani Investments vs UTI Asset Management
| Métrique | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,29 | 23,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,24 |
| Ratio PEG | -0,85 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,35 | 9,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,37 | 3,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹59,12B | ₹170,63B |
| Valeur d'Entreprise | ₹78,29B | ₹128,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,71 | 6,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,04 | 12,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹14 432,56 | ₹359,37 |
Comparaison des États Financiers : Pilani Investments vs UTI Asset Management
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹489,12M | ₹3,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹16,00M | ₹1,30B |
| Bénéfice Brut | ₹473,12M | ₹2,49B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹457,51M | ₹1,60B |
| BAIIA | ₹461,24M | ₹1,88B |
| Revenu Avant Impôts | ₹61,17M | ₹3,26B |
| Impôt sur le Revenu | ₹17,03M | ₹721,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-40,20M | ₹2,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹202,78M | ₹2,57B |
| Total des Actifs Circulants | ₹19,55B | ₹26,87B |
| Total des Passifs Circulants | ₹19,46B | ₹2,57B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹159,80B | ₹51,60B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹24,12B | ₹40,08B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹1,17B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹1,71B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-211,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-234,44M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 966 | 98 229 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 854 | 105 517 |
| Shares Outstanding | 11,07M | 127,98M |
| Float Shares | 3,24M | 98,74M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pilani Investments vs UTI Asset Management
| Métrique | PILANIINVS | UTIAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1 304,22 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 25,33% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹444,74 | ₹24,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,66% | 2,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1 334,22 | ₹72,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 23, 2025 | Jul 24, 2025 |