Comparaison Détaillée d'Actions PNB Gilts [PNBGILTS] vs Shalimar Agencies [SAGL]
PNB Gilts
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Shalimar Agencies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PNB Gilts gagne sur 13 métriques, Shalimar Agencies gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. PNB Gilts semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PNB Gilts | Shalimar Agencies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,15 | 553,14 | PNB Gilts |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,17 | 25,93 | PNB Gilts |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 492,16 | 64,93 | Shalimar Agencies |
| Ratio PEG | 0,03 | 1,84 | PNB Gilts |
| VE/BAIIA | 14,73 | 196,83 | PNB Gilts |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 65,68% | 5,31% | PNB Gilts |
| Marge Opérationnelle (12M) | 89,10% | -1,54% | PNB Gilts |
| Marge BAIIA (12M) | 89,10% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,08% | 10,13% | PNB Gilts |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | 6,39% | Shalimar Agencies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,98 Md | $28,17 M | Shalimar Agencies |
| Rendement du Dividende | 2,02% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -16,45% | 710,56% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,49 | 25,37 | PNB Gilts |
| Valeur d'Entreprise | $239,31 Md | $28,14 Md | PNB Gilts |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 46,28 | 26,45 | Shalimar Agencies |
| Marge Brute (12M) | 97,03% | 41,03% | PNB Gilts |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $2 | PNB Gilts |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,44 | $0,07 | PNB Gilts |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,31 | 0,38 | PNB Gilts |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PNB Gilts vs Shalimar Agencies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB Gilts | -0,23% | 3,74% | 0,87% | 2,60% | 7,23% | -10,93% |
| Shalimar Agencies | -1,98% | -0,08% | -23,10% | 32,85% | 256,56% | 309,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNB Gilts | -16,45% | 61,34% | 153,48% | 279,01% | 222,37% | 543,08% |
| Shalimar Agencies | 710,56% | 972,60% | 3 275,00% | 2 545,27% | 2 545,27% | 2 545,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PNB Gilts vs Shalimar Agencies
PNB Gilts
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
PNB Gilts a annoncé une forte croissance de ses bénéfices en juin 2025, mais l'action est actuellement jugée surévaluée. Cela crée une image d'investissement mitigée, avec une performance financière positive compensée par des préoccupations de valorisation et la volatilité récente du cours de l'action. La fermeture de la période de négociation signale les prochains résultats financiers qui seront cruciaux à surveiller.
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un ensemble de développements pour Spice Lounge Food Works, y compris un investissement étranger significatif prévu aux côtés de défis persistants en matière de chiffre d'affaires et de volatilité du cours de l'action. La nomination de nouveaux administrateurs ajoute un élément positif, mais la situation globale reste complexe et nécessite une étude attentive de la part des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : PNB Gilts vs Shalimar Agencies
| Métrique | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹27,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 550 581 | 24 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 494 858 | 54 513 |
| Dernière Clôture | ₹99,87 | ₹39,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹74,25 - ₹129,70 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % du Plus Haut 52S | -23,00% | -23,14% |
| Plus Haut Historique | ₹149,00 (Jun 24, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -32,97% | -23,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,79% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,00% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,66% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,89% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 492,16 | 64,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,89 | ₹1,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹51,58 | ₹0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 298 950 000 | ₹29,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,33B | ₹-259 215 120 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,02% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PNB Gilts vs Shalimar Agencies
| Métrique | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,15 | 553,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 1,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,49 | 25,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,17 | 25,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹18,03B | ₹27,29B |
| Valeur d'Entreprise | ₹239,31B | ₹28,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 46,28 | 26,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,73 | 196,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,31 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹85,89 | ₹1,49 |
Comparaison des États Financiers : PNB Gilts vs Shalimar Agencies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,63B | ₹322,95M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹167,33M | ₹190,44M |
| Bénéfice Brut | ₹5,47B | ₹132,50M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,37B | ₹-6,34M |
| BAIIA | ₹5,38B | ₹14,23M |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,13B | ₹-19,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹529,38M | ₹-8,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,60B | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹616,60M | ₹24,44M |
| Total des Actifs Circulants | ₹245,99B | ₹616,36M |
| Total des Passifs Circulants | ₹231,52B | ₹296,84M |
| Dette à Long Terme | ₹25,49M | ₹647,34M |
| Total des Capitaux Propres | ₹15,45B | ₹1,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,43B | ₹50,14M |
| Immobilisations Corporelles | ₹49,85M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 550 581 | 24 756 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 494 858 | 54 513 |
| Shares Outstanding | 180,01M | 697,12M |
| Float Shares | 41,72M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PNB Gilts vs Shalimar Agencies
| Métrique | PNBGILTS | SAGL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,02% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 10, 2025 | N/A |