Comparaison Détaillée d'Actions Prime Securities [PRIMESECU] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Prime Securities
NSE
Chargement en cours...
Tata Investment
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Prime Securities gagne sur 9 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Prime Securities | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,20 | 162,57 | Prime Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,43 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,63 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -2,34 | 13,99 | Prime Securities |
| VE/BAIIA | 21,46 | 65,46 | Prime Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 34,41% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,16% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 35,16% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,57% | 1,00% | Prime Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,62% | 0,90% | Prime Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $226,60 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 0,55% | 0,41% | Prime Securities |
| Rendement 1 An | 0,89% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,57 | 173,13 | Prime Securities |
| Valeur d'Entreprise | $8,49 Md | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,97 | 57,02 | Prime Securities |
| Marge Brute (12M) | 62,91% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,77 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,16 | -0,11 | Prime Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Prime Securities vs Tata Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Securities | 2,80% | 2,55% | 5,09% | -1,37% | 16,01% | -1,35% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Securities | 0,89% | 180,16% | 496,77% | 5 998,90% | 540,14% | 358,68% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Prime Securities vs Tata Investment
Prime Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Prime Securities, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par un incident de cybersécurité significatif et une volatilité des actions. Alors que la société étend stratégiquement ses services de gestion de patrimoine et que le PDG exprime son optimisme, l'incident de fraude introduit un facteur de risque substantiel que les investisseurs doivent considérer.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Prime Securities vs Tata Investment
| Métrique | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,36B | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 57 670 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 48 971 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹277,50 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹196,85 - ₹359,00 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -22,70% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹359,00 (Nov 11, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,70% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,63 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,29 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,38 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹363,90M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹383,00M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Prime Securities vs Tata Investment
| Métrique | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,20 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,34 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,57 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,43 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹9,36B | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,49B | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,97 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,46 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,16 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,29 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Prime Securities vs Tata Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹396,10M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹146,90M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹249,20M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹178,80M | N/A |
| BAIIA | ₹197,00M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹164,60M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,80M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹104,80M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,30M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹837,70M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹134,00M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹23,20M | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,06B | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹974,30M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹76,70M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 57 670 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 48 971 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 33,62M | 50,60M |
| Float Shares | 20,11M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Prime Securities vs Tata Investment
| Métrique | PRIMESECU | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,55% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,75 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,25 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 26, 2025 | Jun 10, 2025 |