Comparaison Détaillée d'Actions RBL Bank [RBLBANK] vs Jammu and Kashmir [J&KBANK]
RBL Bank
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Jammu and Kashmir
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : RBL Bank gagne sur 4 métriques, Jammu and Kashmir gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Jammu and Kashmir semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RBL Bank | Jammu and Kashmir | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,90 | 5,18 | Jammu and Kashmir |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 0,77 | Jammu and Kashmir |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,88 | 0,16 | Jammu and Kashmir |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,33 | RBL Bank |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,97% | 30,38% | Jammu and Kashmir |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,15% | 38,67% | Jammu and Kashmir |
| Marge BAIIA (12M) | 13,15% | 38,67% | Jammu and Kashmir |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,58% | 14,65% | Jammu and Kashmir |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,49% | 1,23% | Jammu and Kashmir |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-11,12 Md | $-10,38 Md | Jammu and Kashmir |
| Rendement du Dividende | 0,37% | 2,06% | Jammu and Kashmir |
| Rendement 1 An | 27,65% | -5,29% | RBL Bank |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 1,57 | Jammu and Kashmir |
| Valeur d'Entreprise | $195,67 Md | $36,23 Md | RBL Bank |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 0,51 | Jammu and Kashmir |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $120 | $64 | RBL Bank |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,55 | $19,51 | Jammu and Kashmir |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 0,80 | Jammu and Kashmir |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions RBL Bank vs Jammu and Kashmir
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Bank | -0,38% | 1,37% | 5,61% | 18,55% | 69,54% | 73,00% |
| Jammu and Kashmir | 0,08% | -2,45% | -4,13% | -6,51% | 6,29% | -0,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBL Bank | 27,65% | 119,90% | 51,37% | -9,23% | -9,23% | -9,23% |
| Jammu and Kashmir | -5,29% | 212,06% | 514,54% | -36,59% | 20,60% | 117,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : RBL Bank vs Jammu and Kashmir
RBL Bank
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
RBL Bank a connu un mois mitigé avec une initiative de levée de fonds réussie et des investissements institutionnels positifs, contrastant avec un déclin significatif des bénéfices du T1 FY26. Cela crée une image d'investissement complexe, équilibrant le soulagement de capital à court terme avec des préoccupations de performance à long terme, ce qui en fait un mois important pour la trajectoire de la banque.
Jammu and Kashmir
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
J&K Bank a démontré de solides performances financières avec un dividende substantiel et une activité d'investissement accrue. Bien que les préoccupations concernant les créances douteuses (NPA) persistent, le récit général est positif, indiquant qu'un redressement réussi est en cours. L'acquisition d'une participation par un investisseur de premier plan renforce encore ces perspectives positives.
Analyse de Performance et Santé Financière : RBL Bank vs Jammu and Kashmir
| Métrique | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹169,09B | ₹111,31B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 676 200 | 1 269 438 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 637 964 | 1 694 139 |
| Dernière Clôture | ₹272,40 | ₹101,13 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹146,10 - ₹279,00 | ₹86,61 - ₹117,25 |
| % du Plus Haut 52S | -2,37% | -13,75% |
| Plus Haut Historique | ₹716,40 (May 27, 2019) | ₹195,48 (May 26, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -61,98% | -48,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,39% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,88 | 0,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹258,08 | ₹132,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹180,17 | ₹89,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,23B | ₹-16 953 506 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,17B | ₹20,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 2,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,15 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RBL Bank vs Jammu and Kashmir
| Métrique | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,90 | 5,18 |
| C/B Prospectif | 14,17 | 5,29 |
| Ratio PEG | -0,74 | 0,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,32 | 1,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 0,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹169,09B | ₹111,31B |
| Valeur d'Entreprise | ₹195,67B | ₹36,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,69 | 0,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹258,08 | ₹132,00 |
Comparaison des États Financiers : RBL Bank vs Jammu and Kashmir
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹25,65B | ₹17,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹933,30M | ₹6,59B |
| Impôt sur le Revenu | ₹63,40M | ₹1,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹869,90M | ₹4,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹125,66B | ₹97,83B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹137,35B | ₹23,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹156,70B | ₹142,08B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 676 200 | 1 269 438 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 637 964 | 1 694 139 |
| Shares Outstanding | 607,88M | 1,10B |
| Float Shares | 534,35M | 417,06M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RBL Bank vs Jammu and Kashmir
| Métrique | RBLBANK | J&KBANK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹2,15 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 2,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 1,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹5,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 08, 2025 | Aug 19, 2025 |