Comparaison Détaillée d'Actions Refex Industries [REFEX] vs Hemang Resources [HEMANG]
Refex Industries
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Hemang Resources
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Refex Industries gagne sur 12 métriques, Hemang Resources gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Refex Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Refex Industries | Hemang Resources | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,84 | 23,01 | Hemang Resources |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,87 | 1,11 | Hemang Resources |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,60 | 36,65 | Refex Industries |
| Ratio PEG | -0,84 | -0,06 | Refex Industries |
| VE/BAIIA | 25,36 | -290,57 | Hemang Resources |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,63% | 13,13% | Hemang Resources |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,19% | -19,09% | Refex Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 6,19% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,10% | 4,94% | Refex Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,82% | -0,16% | Refex Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,85 Md | $6,33 M | Hemang Resources |
| Rendement du Dividende | 0,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,37% | -27,99% | Refex Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,03 | Refex Industries |
| Valeur d'Entreprise | $45,98 Md | $381,15 M | Refex Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 3,92 | Refex Industries |
| Marge Brute (12M) | 15,77% | 7,68% | Refex Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $179 | $7 | Refex Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,41 | $0,97 | Refex Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,61 | -1,53 | Hemang Resources |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Refex Industries vs Hemang Resources
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -4,26% | -5,50% | -14,88% | -33,14% | -16,01% | -28,15% |
| Hemang Resources | -0,95% | -4,14% | -13,73% | -16,25% | -7,95% | -25,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -26,37% | 909,62% | 3 472,16% | 21 028,05% | 1 185,71% | 905,81% |
| Hemang Resources | -27,99% | -50,23% | 240,03% | -97,27% | -98,71% | -95,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Refex Industries vs Hemang Resources
Refex Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Refex Industries, avec un nouveau contrat important compensé par une baisse des revenus et une tendance technique baissière. La société fait preuve d'agilité opérationnelle grâce à l'amélioration des marges, mais est confrontée à des défis en matière de croissance du chiffre d'affaires, créant un scénario d'investissement complexe.
Hemang Resources
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Au mois de septembre, Hemang Resources Ltd. a connu des baisses importantes de son chiffre d'affaires et de son EBITDA, associées à une performance boursière baissière continue et à un ratio dette/EBITDA élevé. Ces facteurs dressent collectivement un tableau préoccupant pour les investisseurs, indiquant une opportunité d'investissement à haut risque avec des perspectives d'amélioration limitées à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrique | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹47,01B | ₹295,36M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 185 410 | 2 778 |
| Volume Moyen 90 Jours | 335 508 | 4 750 |
| Dernière Clôture | ₹346,85 | ₹22,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹334,00 - ₹600,00 | ₹20,00 - ₹31,50 |
| % du Plus Haut 52S | -42,19% | -30,16% |
| Plus Haut Historique | ₹600,00 (Sep 30, 2024) | ₹6 372,50 (Jan 21, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -42,19% | -99,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,36% | 3,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 3,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | -0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,60 | 36,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,88 | ₹20,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,51 | ₹0,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 255 464 000 | ₹4,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,59B | ₹5,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrique | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,84 | 23,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,84 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,87 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹47,01B | ₹295,36M |
| Valeur d'Entreprise | ₹45,98B | ₹381,15M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 3,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,36 | -290,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,61 | -1,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,88 | ₹20,08 |
Comparaison des États Financiers : Refex Industries vs Hemang Resources
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,83B | ₹12,38M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,23B | ₹11,43M |
| Bénéfice Brut | ₹604,40M | ₹951 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹237,04M | ₹-2,36M |
| BAIIA | ₹484,93M | ₹5,38M |
| Revenu Avant Impôts | ₹244,25M | ₹5,36M |
| Impôt sur le Revenu | ₹38,80M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹203,73M | ₹5,36M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,81B | ₹5,64M |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,81B | ₹486,83M |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,96B | ₹208,98M |
| Dette à Long Terme | ₹1,88B | ₹7,08M |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,12B | ₹259,65M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,79B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹26,16M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185 410 | 2 778 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 335 508 | 4 750 |
| Shares Outstanding | 129,18M | 13,20M |
| Float Shares | 57,68M | 2,09M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Refex Industries vs Hemang Resources
| Métrique | REFEX | HEMANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,20 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,60 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | N/A |