Comparaison Détaillée d'Actions Refex Industries [REFEX] vs Coal India [COALINDIA]
Refex Industries
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Coal India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Refex Industries gagne sur 1 métriques, Coal India gagne sur 19 métriques, avec 0 égalités. Coal India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Refex Industries | Coal India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,68 | 7,34 | Coal India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,16 | 2,46 | Coal India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,60 | 9,15 | Coal India |
| Ratio PEG | -0,79 | -0,36 | Refex Industries |
| VE/BAIIA | 27,29 | 4,74 | Coal India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,63% | 26,37% | Coal India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,19% | 32,04% | Coal India |
| Marge BAIIA (12M) | 6,19% | 32,04% | Coal India |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,10% | 35,38% | Coal India |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,82% | 13,59% | Coal India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,85 Md | $159,07 Md | Coal India |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 6,75% | Coal India |
| Rendement 1 An | -32,92% | -23,95% | Coal India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 1,94 | Coal India |
| Valeur d'Entreprise | $49,47 Md | $2 158,01 Md | Coal India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 1,72 | Coal India |
| Marge Brute (12M) | 15,77% | 84,26% | Coal India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $179 | $204 | Coal India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,15 | $53,77 | Coal India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,61 | 0,04 | Coal India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Refex Industries vs Coal India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -3,90% | 10,48% | 1,32% | -17,96% | 2,14% | -20,28% |
| Coal India | -0,09% | -0,17% | 3,29% | 0,19% | -1,46% | 1,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refex Industries | -32,92% | 1 074,04% | 4 115,22% | 22 145,66% | 1 281,87% | 1 017,13% |
| Coal India | -23,95% | 84,92% | 234,75% | 19,54% | 12,19% | 12,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Refex Industries vs Coal India
Refex Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Refex Industries, marqué par l'obtention d'un contrat important et un plan de restructuration significatif visant à libérer de la valeur dans son activité de mobilité verte. Cependant, ces développements positifs ont été contrebalancés par une baisse du chiffre d'affaires de l'activité principale, créant une image d'investissement mitigée qui nécessite une évaluation minutieuse.
Coal India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Coal India a réalisé des mouvements stratégiques dans les éléments de terres rares tout en annonçant simultanément une baisse des bénéfices du T1 et en gérant des niveaux de production fluctuants. La combinaison d'efforts de diversification positifs et de défis financiers à court terme crée une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un mois important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Refex Industries vs Coal India
| Métrique | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹50,53B | ₹2,43T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 931 651 | 4 412 104 |
| Volume Moyen 90 Jours | 861 178 | 4 677 401 |
| Dernière Clôture | ₹384,85 | ₹392,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹334,00 - ₹600,00 | ₹349,25 - ₹517,85 |
| % du Plus Haut 52S | -35,86% | -24,21% |
| Plus Haut Historique | ₹600,00 (Sep 30, 2024) | ₹543,55 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -35,86% | -27,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,36% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,35% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,60 | 9,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,88 | ₹160,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,51 | ₹60,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 255 464 000 | ₹335,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,59B | ₹353,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 6,75% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹26,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Refex Industries vs Coal India
| Métrique | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,68 | 7,34 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,52 |
| Ratio PEG | -0,79 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,23 | 1,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,16 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹50,53B | ₹2,43T |
| Valeur d'Entreprise | ₹49,47B | ₹2,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,19 | 1,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,29 | 4,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,61 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,88 | ₹160,77 |
Comparaison des États Financiers : Refex Industries vs Coal India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,83B | ₹318,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,23B | ₹50,18B |
| Bénéfice Brut | ₹604,40M | ₹268,62B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹237,04M | ₹102,14B |
| BAIIA | ₹484,93M | ₹119,74B |
| Revenu Avant Impôts | ₹244,25M | ₹117,09B |
| Impôt sur le Revenu | ₹38,80M | ₹29,75B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹203,73M | ₹87,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,81B | ₹111,61B |
| Total des Actifs Circulants | ₹13,81B | ₹961,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,96B | ₹647,42B |
| Dette à Long Terme | ₹1,88B | ₹75,32B |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,12B | ₹999,51B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,79B | ₹693,97B |
| Immobilisations Corporelles | ₹26,16M | ₹335,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-729,84M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-3,58B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-8,07B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-3,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 931 651 | 4 412 104 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 861 178 | 4 677 401 |
| Shares Outstanding | 129,18M | 6,16B |
| Float Shares | 57,68M | 2,54B |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Refex Industries vs Coal India
| Métrique | REFEX | COALINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹26,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 6,75% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,20 | ₹24,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 2,67% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,60 | ₹74,10 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | Jan 31, 2025 |