Comparaison Détaillée d'Actions Reliable Data [RELIABLE] vs Protean eGov [PROTEAN]
Reliable Data
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Protean eGov
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliable Data gagne sur 11 métriques, Protean eGov gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Reliable Data semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliable Data | Protean eGov | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,32 | 38,79 | Reliable Data |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,10 | 3,67 | Reliable Data |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,62 | 6,86 | Protean eGov |
| Ratio PEG | 0,73 | 3,02 | Reliable Data |
| VE/BAIIA | 10,03 | 39,32 | Reliable Data |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,30% | 11,14% | Protean eGov |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,31% | 5,28% | Reliable Data |
| Marge BAIIA (12M) | 8,31% | 5,28% | Reliable Data |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,72% | 9,26% | Reliable Data |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,92% | 7,08% | Protean eGov |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-307,36 M | $1,45 Md | Protean eGov |
| Rendement du Dividende | 0,06% | 1,15% | Protean eGov |
| Rendement 1 An | 52,44% | -36,67% | Reliable Data |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 4,29 | Reliable Data |
| Valeur d'Entreprise | $1,76 Md | $33,95 Md | Protean eGov |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 3,97 | Reliable Data |
| Marge Brute (12M) | 87,29% | 18,14% | Reliable Data |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $211 | Protean eGov |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,25 | $23,33 | Protean eGov |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,05 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Reliable Data vs Protean eGov
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliable Data | 0,95% | 1,38% | 42,67% | 61,78% | 58,52% | 65,59% |
| Protean eGov | 1,20% | 2,00% | 22,48% | -0,43% | -26,93% | -37,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliable Data | 52,44% | 151,09% | 368,08% | 126,23% | 126,23% | 126,23% |
| Protean eGov | -36,67% | -36,67% | -36,67% | -36,67% | -36,67% | -36,67% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Reliable Data vs Protean eGov
Reliable Data
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Reliable Data Services, avec des résultats financiers impressionnants compensés par une baisse préoccupante du cours de l'action et une réduction du volume des échanges. Cela crée une image d'investissement complexe, obligeant les investisseurs à peser les fondamentaux positifs par rapport au sentiment négatif du marché.
Protean eGov
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Protean a remporté un contrat important avec l'UIDAI, ce qui constitue un catalyseur positif. Cependant, cela a été compensé par la baisse des revenus au T3 et une valorisation élevée, créant une perspective d'investissement mitigée. L'évolution de l'actionnariat ajoute également à l'incertitude, faisant de septembre un mois charnière avec des développements à la fois positifs et négatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliable Data vs Protean eGov
| Métrique | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹36,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 53 882 | 758 459 |
| Volume Moyen 90 Jours | 198 209 | 1 281 095 |
| Dernière Clôture | ₹124,04 | ₹913,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹63,15 - ₹163,91 | ₹716,05 - ₹1 535,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,32% | -40,47% |
| Plus Haut Historique | ₹163,91 (Aug 29, 2025) | ₹1 535,00 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,32% | -40,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,93% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,62 | 6,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,35 | ₹246,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,55 | ₹73,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-164 198 000 | ₹2,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹90,17M | ₹924,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 1,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliable Data vs Protean eGov
| Métrique | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,32 | 38,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,90 |
| Ratio PEG | 0,73 | 3,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 4,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,10 | 3,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹36,97B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,76B | ₹33,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,18 | 3,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,03 | 39,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,05 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,35 | ₹246,76 |
Comparaison des États Financiers : Reliable Data vs Protean eGov
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹530,08M | ₹2,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹27,87M | ₹1,68B |
| Bénéfice Brut | ₹502,21M | ₹540,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹19,92M | ₹38,90M |
| BAIIA | ₹71,92M | ₹344,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹45,90M | ₹252,40M |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,94M | ₹48,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,96M | ₹204,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,94M | ₹378,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹989,48M | ₹4,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹602,42M | ₹2,26B |
| Dette à Long Terme | ₹155,16M | ₹602,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹709,02M | ₹9,99B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹226,75M | ₹1,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹86,21M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-33,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-12,03M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53 882 | 758 459 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 198 209 | 1 281 095 |
| Shares Outstanding | 10,32M | 40,55M |
| Float Shares | 1,67M | 30,87M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliable Data vs Protean eGov
| Métrique | RELIABLE | PROTEAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,14 | ₹10,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 29, 2025 |