Comparaison Détaillée d'Actions Reliance [RELINFRA] vs Powergrid [PGINVIT]
Reliance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliance gagne sur 13 métriques, Powergrid gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Reliance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliance | Powergrid | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2,06 | 7,35 | Reliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,73 | 1,12 | Reliance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,27 | 6,87 | Reliance |
| Ratio PEG | -0,02 | -7,79 | Powergrid |
| VE/BAIIA | 1,41 | 7,89 | Reliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,45% | 92,66% | Powergrid |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,03% | 65,86% | Powergrid |
| Marge BAIIA (12M) | 16,03% | 65,86% | Powergrid |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,73% | 14,74% | Reliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,50% | 5,35% | Reliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,92 Md | $12,11 Md | Reliance |
| Rendement du Dividende | N/A | 13,14% | N/A |
| Rendement 1 An | 21,32% | 5,48% | Reliance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 6,80 | Reliance |
| Valeur d'Entreprise | $146,69 Md | $93,11 Md | Reliance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 7,34 | Reliance |
| Marge Brute (12M) | 23,74% | 97,31% | Powergrid |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $611 | $14 | Reliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $128,69 | $12,90 | Reliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,24 | 0,00 | Powergrid |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Reliance vs Powergrid
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | -3,76% | -10,23% | -6,16% | -35,65% | 14,20% | -19,17% |
| Powergrid | 0,60% | 4,89% | 5,00% | 10,34% | 26,58% | 11,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | 21,32% | 64,95% | 905,46% | -24,76% | -75,71% | -57,12% |
| Powergrid | 5,48% | -30,49% | -14,60% | -14,60% | -14,60% | -14,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Reliance vs Powergrid
Reliance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu Reliance Infrastructure réaliser des mouvements stratégiques significatifs avec la vente de sa participation dans DRAL et la fusion avec Reliance Velocity, tout en gérant les répercussions des problèmes rencontrés par Reliance Communications. Bien que ces actions visent à renforcer la société, la volatilité du cours de l'action et les résultats financiers mitigés créent un tableau d'investissement complexe.
Powergrid
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour PGINVIT, avec une évolution positive des prix et une amélioration des recommandations d'analystes, contrées par un déclin significatif des indicateurs clés de rentabilité (PBDT, PBT, Bénéfice Net) et l'émergence d'un 'problème matériel' non divulgué. Cela crée un récit d'investissement complexe nécessitant une étude approfondie.
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance vs Powergrid
| Métrique | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹107,03B | ₹86,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 917 846 | 168 836 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 627 637 | 148 070 |
| Dernière Clôture | ₹248,20 | ₹96,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹198,13 - ₹423,40 | ₹75,00 - ₹96,83 |
| % du Plus Haut 52S | -41,38% | -0,34% |
| Plus Haut Historique | ₹2 641,00 (Jan 07, 2008) | ₹155,00 (Aug 01, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -90,60% | -37,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,27% | -0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,93% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,66% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,27 | 6,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,69 | ₹84,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,26 | ₹5,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-25 077 600 000 | ₹12,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,38B | ₹8,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 13,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance vs Powergrid
| Métrique | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2,06 | 7,35 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -7,79 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,49 | 6,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,73 | 1,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹107,03B | ₹86,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹146,69B | ₹93,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,63 | 7,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,41 | 7,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,24 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,69 | ₹84,85 |
Comparaison des États Financiers : Reliance vs Powergrid
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹59,08B | ₹3,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹45,05B | ₹84,38M |
| Bénéfice Brut | ₹14,03B | ₹3,05B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹2,70B | ₹2,13B |
| BAIIA | ₹10,71B | ₹3,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,87B | ₹2,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-64,20M | ₹140,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,05B | ₹1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹23,95B | ₹4,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹78,43B | ₹9,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹317,53B | ₹300,61M |
| Dette à Long Terme | ₹19,89B | ₹10,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹238,13B | ₹77,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-42,38B | ₹-15,08B |
| Immobilisations Corporelles | ₹74,40B | ₹35,07M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 917 846 | 168 836 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 627 637 | 148 070 |
| Shares Outstanding | 395,68M | 910,00M |
| Float Shares | 348,41M | 773,50M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance vs Powergrid
| Métrique | RELINFRA | PGINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 13,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹13,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,99% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹39,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |