Comparaison Détaillée d'Actions Ramkrishna Forgings [RKFORGE] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Ramkrishna Forgings
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Kirloskar Ferrous
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ramkrishna Forgings gagne sur 7 métriques, Kirloskar Ferrous gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Ferrous semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramkrishna Forgings | Kirloskar Ferrous | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,60 | 27,17 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,22 | 2,52 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,01 | 37,21 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,75 | Ramkrishna Forgings |
| VE/BAIIA | 22,53 | 12,43 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,10% | 4,76% | Ramkrishna Forgings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,79% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Marge BAIIA (12M) | 6,79% | 9,00% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,66% | 8,56% | Ramkrishna Forgings |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,33% | 4,63% | Ramkrishna Forgings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-9,44 Md | $1,70 Md | Kirloskar Ferrous |
| Rendement du Dividende | 0,32% | 1,38% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement 1 An | -47,70% | -22,72% | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,39 | 1,29 | Kirloskar Ferrous |
| Valeur d'Entreprise | $118,86 Md | $98,62 Md | Ramkrishna Forgings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,91 | 1,47 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Brute (12M) | 44,45% | 41,45% | Ramkrishna Forgings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $226 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,09 | $19,33 | Kirloskar Ferrous |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | 0,62 | Ramkrishna Forgings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramkrishna Forgings | -1,31% | -6,01% | -5,72% | -21,70% | -32,47% | -41,40% |
| Kirloskar Ferrous | -0,82% | -4,34% | -3,40% | -10,10% | 8,59% | -18,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramkrishna Forgings | -47,70% | 168,25% | 58,02% | -12,57% | 224,16% | 522,74% |
| Kirloskar Ferrous | -22,72% | 97,87% | 481,88% | 948,20% | 1 368,95% | 1 438,68% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
Ramkrishna Forgings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté des résultats financiers décevants pour Ramkrishna Forgings, avec des baisses significatives du bénéfice et du chiffre d'affaires. Bien que certains analystes restent optimistes avec des recommandations d'achat" et des prévisions à long terme, la performance à court terme et les conditions du marché présentent des risques considérables pour les investisseurs, ce qui en fait un moment crucial pour la société.
Kirloskar Ferrous
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et légèrement préoccupants pour Kirloskar Ferrous Industries. Le remboursement réussi de la dette et la décision favorable de la SEBI sont des points forts, mais la légère baisse du BPA et le ratio cours/bénéfice supérieur à celui du secteur introduisent une certaine prudence. Dans l'ensemble, le mois suggère une image d'investissement stable mais nuancée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹100,21B | ₹87,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 437 565 | 59 504 |
| Volume Moyen 90 Jours | 446 112 | 49 571 |
| Dernière Clôture | ₹532,75 | ₹525,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹528,35 - ₹1 064,05 | ₹423,00 - ₹706,80 |
| % du Plus Haut 52S | -49,93% | -25,70% |
| Plus Haut Historique | ₹1 260,00 (Oct 11, 2021) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -57,72% | -36,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,01 | 37,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹167,80 | ₹208,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,60 | ₹3,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-873 159 000 | ₹2,79B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,15B | ₹2,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,60 | 27,17 |
| C/B Prospectif | 15,78 | 8,91 |
| Ratio PEG | -0,39 | 0,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,39 | 1,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,22 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹100,21B | ₹87,85B |
| Valeur d'Entreprise | ₹118,86B | ₹98,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,91 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,53 | 12,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹167,80 | ₹208,68 |
Comparaison des États Financiers : Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹10,15B | ₹16,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,64B | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹4,51B | ₹7,04B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹689,38M | ₹1,53B |
| BAIIA | ₹1,46B | ₹2,25B |
| Revenu Avant Impôts | ₹173,17M | ₹1,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹55,31M | ₹346,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹117,86M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹160,30M | ₹427,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹25,08B | ₹23,71B |
| Total des Passifs Circulants | ₹22,75B | ₹22,38B |
| Dette à Long Terme | ₹11,69B | ₹4,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹30,37B | ₹34,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹14,34B | ₹16,69B |
| Immobilisations Corporelles | ₹127,79M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 437 565 | 59 504 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 446 112 | 49 571 |
| Shares Outstanding | 180,79M | 164,62M |
| Float Shares | 86,66M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,18% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramkrishna Forgings vs Kirloskar Ferrous
| Métrique | RKFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,32% | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,07 | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,20 | ₹19,50 |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | Jul 11, 2025 |