Comparaison Détaillée d'Actions Reliance Naval [RNAVAL] vs Sika Interplant [SIKA]
Reliance Naval
NSE
Chargement en cours...
Sika Interplant
BSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliance Naval gagne sur 4 métriques, Sika Interplant gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Sika Interplant semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliance Naval | Sika Interplant | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -11,76 | 86,18 | Reliance Naval |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,94 | 19,51 | Reliance Naval |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,47 | 0,00 | Sika Interplant |
| Ratio PEG | N/A | 0,89 | N/A |
| VE/BAIIA | -59,80 | 70,65 | Reliance Naval |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -130,32% | 16,42% | Sika Interplant |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2 282,64% | 18,01% | Sika Interplant |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,01% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -61,24% | 25,05% | Sika Interplant |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,26% | 13,67% | Sika Interplant |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,60 Md | $40,61 M | Sika Interplant |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,88% | N/A |
| Rendement 1 An | 0,58% | 148,33% | Sika Interplant |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 476,45 | 14,13 | Sika Interplant |
| Valeur d'Entreprise | $58,29 Md | $25,91 Md | Reliance Naval |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 828,55 | 13,99 | Sika Interplant |
| Marge Brute (12M) | -3 295,24% | 24,93% | Sika Interplant |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $87 | Sika Interplant |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-51,51 | $14,33 | Sika Interplant |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,02 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Reliance Naval vs Sika Interplant
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 4,99% | 4,99% | 21,53% | 140,47% | 569,40% | 0,58% |
| Sika Interplant | 4,68% | 11,38% | 13,90% | -6,75% | 118,58% | 154,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Naval | 0,58% | 20 096,83% | 30 195,24% | 964,77% | 731,63% | 1 022,05% |
| Sika Interplant | 148,33% | 809,01% | 2 706,16% | 5 211,42% | 12 945,41% | 7 778,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Reliance Naval vs Sika Interplant
Reliance Naval
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a présenté un récit conflictuel pour Swan Defence, avec un cours de l'action en forte hausse juxtaposé à des résultats financiers et des ratios profondément préoccupants. Le partenariat avec Samsung Heavy Industries offre une lueur d'espoir, mais l'endettement substantiel de la société et sa rentabilité négative créent des risques importants pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois décisif pour évaluer la viabilité à long terme de la société.
Sika Interplant
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois manifestement positif pour Sika Interplant Systems, avec une augmentation significative du cours de l'action, une amélioration de la recommandation d'analyste passant de 'Vendre' à 'Acheter', et des résultats financiers solides pour le T4 de l'exercice 2025. Ces développements suggèrent collectivement un argument d'investissement renforcé et des perspectives d'avenir améliorées pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrique | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,52B | ₹29,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 193 | 60 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 235 | 42 624 |
| Dernière Clôture | ₹636,20 | ₹1 292,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹37,80 - ₹636,20 | ₹399,96 - ₹1 624,95 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -20,44% |
| Plus Haut Historique | ₹756,25 (Jul 10, 2023) | ₹1 624,95 (Jun 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,87% | -20,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,91% | 1,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,96% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,30% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -22,83% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,61% | 0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,47 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,39 | ₹63,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,31 | ₹13,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 574 392 000 | ₹175,52M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 810 395 000 | ₹253,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrique | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -11,76 | 86,18 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 476,45 | 14,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,94 | 19,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹33,52B | ₹29,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹58,29B | ₹25,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 828,55 | 13,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -59,80 | 70,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,39 | ₹63,29 |
Comparaison des États Financiers : Reliance Naval vs Sika Interplant
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,20M | ₹680,07M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹142,60M | ₹510,56M |
| Bénéfice Brut | ₹-138,40M | ₹169,51M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-467,70M | ₹122,45M |
| BAIIA | ₹-136,70M | ₹142,33M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-311,70M | ₹138,44M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹34,91M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-311,70M | ₹103,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹283,75M | ₹47,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹14,75B | ₹960,65M |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,92B | ₹510,71M |
| Dette à Long Terme | ₹23,04B | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,96B | ₹1,34B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-22,84B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,37B | ₹439,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 193 | 60 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 42 624 |
| Shares Outstanding | 52,68M | 21,20M |
| Float Shares | N/A | 8,14M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,78% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance Naval vs Sika Interplant
| Métrique | RNAVAL | SIKA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,76% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹20,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 02, 2025 |